Amtech Systems, Inc (ASYS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $374M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.51 bis $6.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.35 – $23.99 · Fair‑Value‑Band $3.51 – $6.60 · der Kurs von $15.53 notiert über dem Fair Value von $5.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Amtech Systems, Inc (ASYS) notiert aktuell bei $15.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amtech Systems, Inc einen Umsatz von $78.8M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.51 (Bear Case) bis $6.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 295% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, ASYS ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.71) gegenüber Substanzwert ($2.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amtech Systems, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Investitionsgüter und zugehörige Verbrauchsmaterialien für die Herstellung und Verpackung von Halbleiterbauelementen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Malaysia, Taiwan, Singapur, der Tschechischen Republik, Österreich, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amtech Systems, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Investitionsgüter und zugehörige Verbrauchsmaterialien für die Herstellung und Verpackung von Halbleiterbauelementen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, China, Malaysia, Taiwan, Singapur, der Tschechischen Republik, Österreich, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Thermal Processing Solutions und Semiconductor Fabrication Solutions tätig. Das Unternehmen bietet thermische Verarbeitungsausrüstung für den Einsatz in Lot-Reflow-Vorgängen für fortschrittliche Halbleiterverpackungen und Elektronikmontage; Bandöfen zur Herstellung von Leistungshalbleiter-Verpackungssubstraten und elektronischen Bauteilen; und horizontale Diffusionsöfen zur Verwendung in der Waferverarbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Entrepix, PR Hoffman und Intersurface Dynamics doppelseitige Wafer-Reinigungssysteme, Entegrity-Kopftester, Substratträger, Substratpolierschablonen, Substratprozesschemikalien, Wafer-Verarbeitungsschmiermittel und Kühlmittel an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entegrity-Kopftester sowie CMP-Ersatzteile und -Service an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter und ein Netzwerk unabhängiger Vertriebsmitarbeiter und Distributoren an Hersteller von Halbleitersubstraten, Geräten und elektronischen Baugruppen sowie an die Keramik- und Optikindustrie. Amtech Systems, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tempe, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amtech Systems, Inc entwickelte sich von $85.2M (FY2021) auf $79.4M (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$30.3M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.