Allcargo Terminals Limited (ATL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹7.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹19.01 bis ₹39.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹19.01 (Bear) bis ₹39.13 (Bull), Basis ₹28.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne ₹18.68 – ₹78.75 · Fair‑Value‑Band ₹19.01 – ₹39.13 · der Kurs von ₹24.66 notiert unter dem Fair Value von ₹28.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Allcargo Terminals Limited (ATL) notiert aktuell bei ₹24.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allcargo Terminals Limited einen Umsatz von ₹8.2B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.01 (Bear Case) bis ₹39.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ATL ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹122.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allcargo Terminals Limited betreibt Containerfrachtstationen (CFS) und Logistikgeschäfte in Indien und international. Es bietet Import- und Exportabwicklung; Zolllager, Zollfreilager und offene Lagerhaltung; direkte Hafenlieferung; gefährliche Fracht; Frachtumschlag; Kühlcontainer; ISO-Tank; und Meilenlieferdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allcargo Terminals Limited betreibt Containerfrachtstationen (CFS) und Logistikgeschäfte in Indien und international. Es bietet Import- und Exportabwicklung; Zolllager, Zollfreilager und offene Lagerhaltung; direkte Hafenlieferung; gefährliche Fracht; Frachtumschlag; Kühlcontainer; ISO-Tank; und Meilenlieferdienste. Allcargo Terminals Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allcargo Terminals Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹8.2B (FY2026), rund +59.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹442M (+94.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.