Andrada Mining Limited (ATMTF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $114M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0008 – $0.5000 · der Kurs von $0.0545 notiert über dem Fair Value von $0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Andrada Mining Limited (ATMTF) notiert aktuell bei $0.0545, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Andrada Mining Limited einen Umsatz von $25.2M bei einer Nettomarge von -38.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.0M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ATMTF ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Andrada Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Bodenschätzen in Namibia. Das Unternehmen erkundet Lithium-, Zinn-, Tantal-, Rubidium-, Wolfram-, Kupfer-, Petalit- und Spodumenvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Andrada Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Bodenschätzen in Namibia. Das Unternehmen erkundet Lithium-, Zinn-, Tantal-, Rubidium-, Wolfram-, Kupfer-, Petalit- und Spodumenvorkommen. Sein Flaggschiff ist die Uis-Zinnmine, die sich über eine Fläche von etwa 19.700 Hektar in der Erongo-Region in Namibia erstreckt. Das Unternehmen war früher als AfriTin Mining Limited bekannt und änderte im Januar 2023 seinen Namen in Andrada Mining Limited. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Illovo, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Andrada Mining Limited entwickelte sich von $5.0M (FY2021) auf $23.8M (FY2025), rund +47.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.8M.

ATMTF ist 45% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.