Atmus Filtration Technologies Inc (ATMU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.2B

Atmus Filtration Technologies Inc ATMU · US

Kurs$51.17

Fair Value$45.84

Potenzial-10.4%

Qualität66/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 11.6% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

0.41% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne $24.91 – $59.35 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Eine recht weite Modellspanne ($24.91 bis $59.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Unsere Modellspanne reicht von $24.91 (Bear) bis $59.35 (Bull), Basis $45.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $18.32 – $65.50 · Fair‑Value‑Band $24.91 – $59.35 · der Kurs von $51.17 notiert über dem Fair Value von $45.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Atmus Filtration Technologies Inc (ATMU) notiert aktuell bei $51.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atmus Filtration Technologies Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 63.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $334M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.91 (Bear Case) bis $59.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ATMU ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $15.87 $24.20 $35.46 80

Residualeinkommen $26.16 $52.81 $1,706 76

Umsatz-Margen-DCF $19.65 $34.06 $50.17 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $15.52 $24.85 $38.18 38

Owner Earnings $20.01 $31.51 $47.95 31

5J-Umsatz-Exit $19.65 $34.07 $52.33 39

5J-EBITDA-Exit $24.63 $43.22 $64.64 41

5J-KGV-Exit $25.71 $45.21 $65.35 38

10J-Umsatz-Exit $17.11 $29.63 $46.09 36

10J-EBITDA-Exit $20.97 $35.78 $55.13 37

10J-KGV-Exit $21.64 $37.12 $55.65 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $17.27 $49.11 $64.71 54

Lynch-Fair-Value $10.03 $14.32 $18.62 50

PEG = 1,0 $10.03 $14.32 $18.62 46

Ertragskraftwert (EPV) $21.88 $25.93 $29.41 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $1.86 $3.71 $5.61 70

DDM mehrstufig $1.86 $2.91 $3.91 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $40.00 $53.33 $66.66 63

KUV-Multiple $32.38 $43.17 $53.96 58

KBV-Multiple $15.64 $20.85 $26.07 55

EV/EBIT $41.37 $56.40 $71.42 53

EV/EBITDA $34.34 $47.03 $59.71 54

EV/Umsatz $23.50 $35.17 $46.83 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $2.32 $3.11 $4.63 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $15.87 $24.20 $35.46 80

Umsatz-Margen-DCF $19.65 $34.06 $50.17 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $26.16 $52.81 $1,706 76

ROIC-Compounder $23.19 $29.07 $35.29 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $32.09 $45.84 $59.59 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($45.84) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.8B

Umsatzwachstum (J/J) +14.6%

Nettomarge 11.6%

Eigenkapitalrendite 63.1%

Free Cashflow $149M FY2025

KGV 20.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.52

Dividendenrendite 0.4%

Gewinnwachstum (J/J) +9.3%

Nettoverschuldung $334M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 82

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 40

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 47

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 55

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 72

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 45

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 45

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 60

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 88

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Atmus Filtration Technologies Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Filtrationsprodukte unter der Marke Fleetguard in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atmus Filtration Technologies Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Filtrationsprodukte unter der Marke Fleetguard in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Kraftstofffilter, Schmierstofffilter, Luftfilter, Kurbelgehäuseentlüftung, Hydraulikfilter sowie Kühlmittel und andere Chemikalien für Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Energieerzeugungsfahrzeuge und -geräte an. Das Unternehmen entwickelt außerdem Filtrationstechnologien, einschließlich Filtermedien, Filterelementbildung und Integration von Filtersystemen. und dienstleistungsbezogene Lösungen, wie etwa digitale Remote-Diagnose- und Prognoseplattformen sowie Analysen. Atmus Filtration Technologies Inc. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atmus Filtration Technologies Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $207M (+5.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.8B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+5.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+4.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+7.4%

Ø Wachstum/Jahr (6J)

+5.5%

Umsatz +5.2%/Jahr

FY21 $1.4B

FY22 $1.6B

FY23 $1.6B

FY24 $1.7B

FY25 $1.8B

Nettoergebnis +5.1%/Jahr

FY21 $170M

FY22 $170M

FY23 $171M

FY24 $186M

FY25 $207M

ATMU ist 10% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Atmus Filtration Technologies Inc · Fair Value
$45.84 −10%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Atmus Filtration Technologies Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ATMU

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year? Yahoo Finance · 04.08.2026
Atmus Filtration Technologies (ATMU) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release Yahoo Finance · 31.07.2026
How Much Upside is Left in Atmus Filtration (ATMU)? Wall Street Analysts Think 28.61% Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −10% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 63% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 12% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%

Umsatzwachstum 15% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 1.43× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.4× · Günstiger als der Median

KBV 11.12× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.31× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 28.3× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 13.5× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 19 · Sektor 17

ZUKUNFT 73 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 26

GESUNDHEIT 29 · Sektor 95

DIVIDENDE 8 · Sektor 30

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Hyundai Mobis Co 012330	482,000 KRW	678,420 KRW	+41%
Magna International Inc MGAN	1,122 MXN	1,172 MXN	+4%
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON	₹144.17	₹80.63	-44%
Bosch Limited BOSCHLTD	₹41,110	₹14,004	-66%
Bharat Forge Limited BHARATFORG	₹2,117	₹441.74	-79%
Uno Minda Limited UNOMINDA	₹1,158	₹426.57	-63%
Schaeffler India Limited SCHAEFFLER	₹4,135	₹1,412	-66%
Hankook Tire & Technology Co 161390	73,600 KRW	196,479 KRW	+167%
MRF Limited MRF	₹131,025	₹125,849	-4%
Sona BLW Precision Forgings Limited SONACOMS	₹792.00	₹207.06	-74%

Atmus Filtration Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Atmus Filtration Technologies Inc (ATMU) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $45.84 gegenüber einem Kurs von $51.17, rund −10% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ATMU?

Unser modellbasierter Fair Value für Atmus Filtration Technologies Inc liegt bei $45.84 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $51.17.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATMU?

Atmus Filtration Technologies Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Atmus Filtration Technologies Inc (ATMU)?

Atmus Filtration Technologies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ATMU?

Die Nettomarge von Atmus Filtration Technologies Inc liegt bei rund 11.6%, das Unternehmen behält damit etwa 11.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Atmus Filtration Technologies Inc eine Dividende?

Atmus Filtration Technologies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.46% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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