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ATN Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 2.5B PHP

A ATN ATN · PSE
Kurs0.4150 PHP
Fair Value0.6100 PHP
Potenzial+47.0%
Qualität36/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (6/8)
Schmaler Burggraben 21/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.6100 PHP – 1.23 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6100 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Eine recht weite Modellspanne (0.6100 PHP bis 1.23 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.07 PHP 0.3450 PHP Fair Value 0.6100 PHP 07.2020 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3450 PHP – 1.07 PHP · Fair‑Value‑Band 0.6100 PHP – 1.23 PHP · der Kurs von 0.4150 PHP notiert unter dem Fair Value von 0.6100 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

ATN (ATN) notiert aktuell bei 0.4150 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6100 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6100 PHP (Bear Case) bis 1.23 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4150 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, ATN ist mit 47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0100 PHP bis 0.2800 PHP). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0.2700 PHP 0.2500 PHP 0.1600 PHP 61
KUV-Multiple 0.0100 PHP 0.0100 PHP 0.0100 PHP 58
KBV-Multiple 0.0100 PHP 0.0100 PHP 0.0100 PHP 55
Alle 7 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KUV-Multiple 0.0100 PHP 0.0100 PHP 0.0100 PHP 58
KBV-Multiple 0.0100 PHP 0.0100 PHP 0.0100 PHP 55
EV/EBIT 0.0200 PHP 0.0300 PHP 0.0300 PHP 53
EV/EBITDA 0.0300 PHP 0.0400 PHP 0.0500 PHP 54
EV/Umsatz 0.0100 PHP 0.0200 PHP 0.0200 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2100 PHP 0.2800 PHP 0.4200 PHP 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.2700 PHP 0.2500 PHP 0.1600 PHP 61

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2800 PHP) gegenüber Multiplikatoren (0.0200 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 14
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ATN entwickelte sich von 18.6M PHP (FY2020) auf 40.3M PHP (FY2024), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.5M PHP.

Wachstumsqualität 27/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
40.3M PHP
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.9%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.0%
Umsatz +21.4%/Jahr
FY20 18.6M PHP
FY21 34.7M PHP
FY22 41.1M PHP
FY23 12.1M PHP
FY24 40.3M PHP
Nettoergebnis
FY20 −4.0M PHP
FY21 2.6M PHP
FY22 −3.1M PHP
FY23 −7.2M PHP
FY24 2.5M PHP

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ATN · Fair Value
0.6100 PHP +47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ATN Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ATN

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 38 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +47% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 96 · Sektor 100
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0
GESUNDHEIT 100 · Sektor 89
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SMPH SMPH 18.24 PHP 17.53 PHP -4%
ALI ALI 16.00 PHP 19.27 PHP +20%
RLC RLC 16.34 PHP 40.85 PHP +150%
DDPR DDPR 93.00 PHP 112.27 PHP +21%
ALLHC ALLHC 1.16 PHP 0.7200 PHP -38%
DMW DMW 5.00 PHP 5.83 PHP +17%
FLI FLI 0.7000 PHP 1.75 PHP +150%
SLI SLI 2.08 PHP 5.20 PHP +150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO 50.00 IDR 80.85 IDR +62%
BEL BEL 1.21 PHP 3.03 PHP +150%

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Häufige Fragen

Ist ATN über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6100 PHP gegenüber einem Kurs von 0.4150 PHP, rund +47% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ATN?
Unser modellbasierter Fair Value für ATN liegt bei 0.6100 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4150 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ATN?
ATN hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von ATN?
Die Nettomarge von ATN liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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