Auren Energia S.A (AURE3) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$12.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$10.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$1.80 bis R$10.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne R$7.34 – R$14.61 · Fair‑Value‑Band R$1.80 – R$10.33 · der Kurs von R$10.81 notiert über dem Fair Value von R$8.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Auren Energia S.A (AURE3) notiert aktuell bei R$10.81, während unser modellbasierter Fair Value bei R$8.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auren Energia S.A einen Umsatz von R$13.3B bei einer Nettomarge von -9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$20.7B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.80 (Bear Case) bis R$10.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$10.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, AURE3 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$12.00) gegenüber Wachstums-DCF (R$1.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Auren Energia S.A. ist an der Investitionsplattform für die Verwaltung, den Betrieb, den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Energieerzeugungs-, -übertragungs- und -handelsanlagen in Brasilien beteiligt. Das Unternehmen betreibt außerdem Wind-, Solar- und Wasserkrafterzeugung sowie den Vertrieb von Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Auren Energia S.A. ist an der Investitionsplattform für die Verwaltung, den Betrieb, den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Energieerzeugungs-, -übertragungs- und -handelsanlagen in Brasilien beteiligt. Das Unternehmen betreibt außerdem Wind-, Solar- und Wasserkrafterzeugung sowie den Vertrieb von Energie. Das Unternehmen war früher als VTRM Energia Participações S.A. bekannt und änderte seinen Namen im März 2022 in Auren Energia S.A.. Auren Energia S.A. hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Auren Energia S.A entwickelte sich von R$2.6B (FY2021) auf R$13.2B (FY2025), rund +49.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$664M.

AURE3 ist 17% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.