Austevoll Seafood ASA (AUSS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · NO · Marktkap. 16.6B NOK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von kr 60.24 (Bear) bis kr 101.29 (Bull), Basis kr 101.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 51.60 – kr 111.55 · Fair‑Value‑Band kr 60.24 – kr 101.29 · der Kurs von kr 86.40 notiert unter dem Fair Value von kr 101.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Austevoll Seafood ASA (AUSS) notiert aktuell bei kr 86.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 101.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austevoll Seafood ASA einen Umsatz von 39.3B NOK bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.5B NOK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 60.24 (Bear Case) bis kr 101.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 86.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AUSS ist mit 17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (kr 167.26) gegenüber Gewinnbasiert (kr 25.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Austevoll Seafood ASA, ein Meeresfrüchteunternehmen, produziert und verkauft Lachs und Forelle, Felchen und pelagische Fische in Norwegen, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Osteuropa, Afrika, Nordamerika, Asien und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Austevoll Seafood ASA, ein Meeresfrüchteunternehmen, produziert und verkauft Lachs und Forelle, Felchen und pelagische Fische in Norwegen, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Osteuropa, Afrika, Nordamerika, Asien und Südamerika. Das Unternehmen besitzt und betreibt Fischereifahrzeuge; Aquakultur; und verkauft und vertreibt verschiedene Fischarten und verarbeitete Fischprodukte. Darüber hinaus werden Weißfischprodukte, Fischmehl, Proteinkonzentrate, gefrorene pelagische Fische und Fischöle hergestellt. Omega-3-Öl; sowie konservierte und gefrorene Fischprodukte. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Storebø, Norwegen. Austevoll Seafood ASA ist eine Tochtergesellschaft von Laco AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austevoll Seafood ASA entwickelte sich von kr 26.6B (FY2021) auf kr 39.3B (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 449M (−39.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.