Autoline Industries Limited (AUTOIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹108.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹34.20 – ₹159.85 · Fair‑Value‑Band ₹108.18 – ₹190.53 · der Kurs von ₹99.77 notiert unter dem Fair Value von ₹144.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Autoline Industries Limited (AUTOIND) notiert aktuell bei ₹99.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹144.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autoline Industries Limited einen Umsatz von ₹8.2B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹108.18 (Bear Case) bis ₹190.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹99.77 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AUTOIND ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹171.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Autoline Industries Limited produziert und vertreibt Blechstanzteile, Schweißbaugruppen und Formen für die Automobilindustrie in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Autoline Industries Limited produziert und vertreibt Blechstanzteile, Schweißbaugruppen und Formen für die Automobilindustrie in Indien. Das Unternehmen bietet kleine mechanische Baugruppen an, darunter Pedalkästen, Feststellbremsen, Türscharniere, Fahrerhausstreben und Fahrerhausneigungsbaugruppen sowie Batteriehalterungen; Abgassysteme; mittlere Stempelteile/-baugruppen; große Stempelbaugruppen; Nicht-Automobilbaugruppen; Krankenhausbetten und Stahlmöbel; und Unterbaugruppen und Baugruppen, Fußsteuerungsmodule, Lastkörper, Rohrstrukturen, Fertigungen usw. Darüber hinaus werden Design- und Engineering-Dienstleistungen wie Produktentwicklung, Produktumgestaltung, Blech-BIW-Design und -Engineering sowie Vorrichtungs- und Vorrichtungsdienstleistungen sowie Reverse Engineering und Altdatenkonvertierung angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertigungsdienstleistungen an, die Werkzeugbau, Prototypen- und Massenfertigungsdienstleistungen sowie Vertragskonstruktionsarbeitskräfte für den Einsatz vor Ort und außerhalb umfassen. Darüber hinaus bietet es Engineering- und Design-Softwaredienstleistungen und Geschäftslösungen an. Autoline Industries Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Autoline Industries Limited entwickelte sich von ₹5.0B (FY2022) auf ₹8.2B (FY2026), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹385M (+49.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.