Awaysis Capital, Inc (AWCA) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $13.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0255). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $1.55 · Fair‑Value‑Band $0.0170 – $0.0255 · der Kurs von $0.0304 notiert über dem Fair Value von $0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.

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Analyse

Awaysis Capital, Inc (AWCA) notiert aktuell bei $0.0304, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.3M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.2M. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0170 (Bear Case) bis $0.0255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0304 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, AWCA ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Awaysis Capital, Inc. ist als Immobilienverwaltungs- und Gastgewerbeunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich unter der Marke Awaysis in den Vereinigten Staaten und international mit dem Erwerb, der Sanierung, dem Verkauf sowie der Buchungs- und Vermietungsverwaltung von Ferienwohngemeinschaften in Reisezielen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Awaysis Capital, Inc. ist als Immobilienverwaltungs- und Gastgewerbeunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich unter der Marke Awaysis in den Vereinigten Staaten und international mit dem Erwerb, der Sanierung, dem Verkauf sowie der Buchungs- und Vermietungsverwaltung von Ferienwohngemeinschaften in Reisezielen. Das Unternehmen bietet eine vielfältige Palette von Dienstleistungen an, darunter die Entwicklung und Verwaltung von Wohn-/Resort-Gemeinschaften, Immobilienverkäufe, Gastgewerbe, Resort-Betrieb und Clubmanagement. Das Unternehmen war früher als JV Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2022 in Awaysis Capital, Inc.. Awaysis Capital, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Miramar, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Awaysis Capital, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $441K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.7M.

AWCA ist 16% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.