Alliance Nickel Limited (AXN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$20.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0238 (Bear) bis A$0.0388 (Bull), Basis A$0.0313. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0250 – A$0.1500 · Fair‑Value‑Band A$0.0238 – A$0.0388 · der Kurs von A$0.0250 notiert unter dem Fair Value von A$0.0313. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Alliance Nickel Limited (AXN) notiert aktuell bei A$0.0250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0313 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$426K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.0M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0238 (Bear Case) bis A$0.0388 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AXN ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.0400) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alliance Nickel Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Nickel- und Kobaltvorkommen. Sein Hauptgrundstück ist das zu 100 % unternehmenseigene Nickel-Kobalt-Projekt NiWest am Murrin Murrin in den nordöstlichen Goldfeldern von Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alliance Nickel Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Nickel- und Kobaltvorkommen. Sein Hauptgrundstück ist das zu 100 % unternehmenseigene Nickel-Kobalt-Projekt NiWest am Murrin Murrin in den nordöstlichen Goldfeldern von Westaustralien. Das Unternehmen war früher als GME Resources Limited bekannt und änderte im Januar 2023 seinen Namen in Alliance Nickel Limited. Alliance Nickel Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nedlands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Nickel Limited entwickelte sich von A$200K (FY2021) auf A$1.4M (FY2025), rund +61.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.