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Axolot Solutions Holding AB (AXOLOT) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 86,3 Mio. SEK (≈ 7,7 Mio. €) · ISIN SE0009414303

AS Axolot Solutions Holding AB AXOLOT · ST
Kurskr 0.2760
Fair Valuekr 0.0340
Potenzial-87.7%
Qualität29/100
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Risiken

!Kurs liegt 712 % ÜBER unserem Fair Value von kr 0.0340
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +21,6 %/J)
!Verlustbringend · -66,7% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +21,6 %/J)
Verlustbringend · -66,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 0.0255 – kr 0.0425 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 712 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0425). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 1.82 kr 0.2480 Fair Value kr 0.0340 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.2480 – kr 1.82 · Fair‑Value‑Band kr 0.0255 – kr 0.0425 · der Kurs von kr 0.2760 notiert über dem Fair Value von kr 0.0340. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Axolot Solutions Holding AB (AXOLOT) notiert aktuell bei kr 0.2760, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Axolot Solutions Holding AB einen Umsatz von 10,6 Mio. SEK bei einer Nettomarge von -56.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12,6 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.0255 (Bear Case) bis kr 0.0425 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.2760 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, AXOLOT ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) kr 0.1300 kr 0.1800 kr 0.2600 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 0.1300 kr 0.1800 kr 0.2600 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 8,88 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -0.0200
Nettomarge -56,1% FY2025
Eigenkapitalrendite -8,4% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -42,9% Ø 5 Jahre
Operative Marge -130% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 9,6 Mio. SEK TTM
Umsatzwachstum (J/J) +660% 3J ⌀ +73,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −4,6 Mio. SEK FY2025
Nettoliquidität 12,6 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 79
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 57
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Axolot Solutions Holding AB (publ) bietet Lösungen für die industrielle Wasseraufbereitung in Schweden. Es bietet AxoPur, ein Wasserreinigungssystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Axolot Solutions Holding AB (publ) bietet Lösungen für die industrielle Wasseraufbereitung in Schweden. Es bietet AxoPur, ein Wasserreinigungssystem. Das Unternehmen bietet auch Branchenlösungen an, darunter Schmelzen, Chemie sowie Papier und Zellstoff; Beschichtung, Oberflächenbehandlung und Metallbearbeitung; Molkereien, Schlachthöfe und Fischzucht/Fischschlachthöfe; kleinere Kläranlage und Sickerwasserdeponie; und Regenwasser, Vakuum-LKW-Schlammsaugwasser, Sickerwasser und Fahrzeugwäsche. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Helsingborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Axolot Solutions Holding AB entwickelte sich von kr 3.0M (FY2021) auf kr 10.6M (FY2025), rund +37.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 5.9M.

Wachstumsqualität 44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
10,6 Mio. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+255.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+73.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.6%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +37.6%/Jahr
FY21 kr 3.0M
FY22 kr 2.0M
FY23 kr 1.6M
FY24 kr 3.0M
FY25 kr 10.6M
Nettoergebnis
FY21 −kr 18.3M
FY22 −kr 20.4M
FY23 −kr 16.4M
FY24 −kr 18.0M
FY25 −kr 5.9M

AXOLOT ist 88% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Axolot Solutions Holding AB · Fair Value
kr 0.0340 −88%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Axolot Solutions Holding AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AXOLOT

Vergleichsgruppe

Waste Management · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -5% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -67% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -130% · Untere 25%
Umsatzwachstum -38% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 14.3% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.12× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.94× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 5
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT99 · Sektor 83
DIVIDENDE100 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM $221.24 $128.02 -42%
Republic Services, Inc RSG $222.18 $120.63 -46%
Waste Connections, Inc WCN C$230.52 C$78.67 -66%
Veolia Environnement SA VIE €32.58 €23.26 -29%
Clean Harbors, Inc CLH $316.65 $154.01 -51%
GFL Environmental Inc GFL C$57.62 C$44.27 -23%
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC €11.30 €7.30 -35%
GEM Co 002340 ¥6.75 ¥5.27 -22%
Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 ¥15.68 ¥20.95 +34%
Cleanaway Waste Management Limited CWY A$2.56 A$1.18 -54%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Axolot Solutions Holding AB (AXOLOT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 0.0340 gegenüber einem Kurs von kr 0.2760, rund −88% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AXOLOT?
Unser modellbasierter Fair Value für Axolot Solutions Holding AB liegt bei kr 0.0340 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 0.2760.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AXOLOT?
Axolot Solutions Holding AB hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Axolot Solutions Holding AB (AXOLOT)?
Axolot Solutions Holding AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,6 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AXOLOT?
Die Nettomarge von Axolot Solutions Holding AB liegt bei rund -56.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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