AXIS Capital Holdings (AXS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $7.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($133.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.59 – $119.27 · Fair‑Value‑Band $133.43 – $222.38 · der Kurs von $103.49 notiert unter dem Fair Value von $177.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

AXIS Capital Holdings (AXS) notiert aktuell bei $103.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $177.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AXIS Capital Holdings einen Umsatz von $6.7B bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $673M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $133.43 (Bear Case) bis $222.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $103.49 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 46% Fair-Value-Potenzial, AXS ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($120.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($32.62). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AXIS Capital Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AXIS Capital Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versicherung und Rückversicherung. Das Segment Versicherungen bietet professionelle Versicherungsprodukte an, die die Haftung von Geschäftsführern und leitenden Angestellten, Fehler und Unterlassungen, Beschäftigungspraktiken, Treuhand, Kriminalität, Berufshaftpflicht, ärztliche Kunstfehler, Umwelthaftpflicht und andere finanzielle Versicherungsdeckungen für Handelsunternehmen, Finanzinstitute, gemeinnützige Organisationen und andere professionelle Dienstleister abdecken. und Sachversicherungsprodukte für Gewerbegebäude, Wohngebäude, Bauprojekte, Eigentum im Transit, Onshore-Anlagen für erneuerbare Energien sowie Sachschäden und Betriebsunterbrechungen nach einem Terroranschlag. Dieses Segment bietet auch Transport- und Luftfahrtversicherungsdienstleistungen für Offshore-Energie, erneuerbare Offshore-Energie, Hochseeschifffahrt, Fracht, Haftpflicht, einschließlich Entführung und Lösegeld, Kunst, Sach- und Kaskokrieg, Kasko und Haftpflicht sowie spezielle Kriegsversicherung für Passagierfluggesellschaften, Frachtbetriebe, allgemeine Luftfahrtbetriebe, Flughäfen, Luftfahrtbehörden, Sicherheitsfirmen und Produkthersteller; persönliche Unfallversicherung, Reiseversicherung, spezielle Gesundheitsprodukte für Arbeitgeber und Interessengruppen sowie Haustierversicherungsprodukte; und Haftpflicht-, Cyber- sowie Kredit- und politische Risikoversicherungsdienstleistungen. Das Segment Rückversicherung bietet Rückversicherungsprodukte für Landwirtschaft, Schifffahrt und Luftfahrt, Katastrophen, Unfall und Krankenversicherung, Kredit und Kaution, Kraftfahrzeugversicherung, Berufsversicherung, Reiseversicherung, Lebensversicherung, Technikversicherung, Sachversicherung und Haftpflichtversicherung. AXIS Capital Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AXIS Capital Holdings entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $6.6B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0B (+13.0%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• AXIS Agrees to Acquire Renewal Rights to DUAL North America's Excess Liability Business Yahoo Finance · 05.08.2026
• Why AXIS Capital (AXS) Stock Is Nosediving Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Specialty · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.