Axtel, S.A. (AXTELCPO) Fair Value & Analyse

Technologie · MX · Marktkap. 52.2B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8800 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5839 MXN – 6.62 MXN · Fair‑Value‑Band 0.5300 MXN – 0.8800 MXN · der Kurs von 2.73 MXN notiert über dem Fair Value von 0.7100 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Axtel, S.A. (AXTELCPO) notiert aktuell bei 2.73 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7100 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Axtel, S.A. einen Umsatz von 10.7B MXN bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5300 MXN (Bear Case) bis 0.8800 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.73 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, AXTELCPO ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.8800 MXN) gegenüber Substanzwert (0.1000 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Axtel, S.A.B. de C.V., ein Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), bietet IKT-Lösungen für Unternehmen, Behörden und Massenmarktbetreiber in Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Axtel, S.A.B. de C.V., ein Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), bietet IKT-Lösungen für Unternehmen, Behörden und Massenmarktbetreiber in Mexiko. Es bietet Konnektivität, verwaltete Netzwerke, Zusammenarbeit, Cloud, Systemintegration, Cybersicherheit, digitale Transformation und Mobilitätsdienste sowie Fiber-to-Tower-, Langstrecken-, Internet-, Spektrums-für-Links-, Rechenzentrums-Verbindungs-, Metro-Zugangs- und Colocation-Dienste. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Nicolás de los Garza, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Axtel, S.A. entwickelte sich von 11.4B MXN (FY2021) auf 12.4B MXN (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 636M MXN.

AXTELCPO ist 74% überbewertet. Mit GLO vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Services · 1202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Telecommunications Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Communication Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.