Aytu BioPharma, Inc (AYTU) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $22.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7480 bis $1.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.00 – $132.40 · Fair‑Value‑Band $0.7480 – $1.50 · der Kurs von $2.36 notiert über dem Fair Value von $1.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Aytu BioPharma, Inc (AYTU) notiert aktuell bei $2.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aytu BioPharma, Inc einen Umsatz von $56.6M bei einer Nettomarge von -60.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -97.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7480 (Bear Case) bis $1.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, AYTU ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aytu BioPharma, Inc., ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Kommerzialisierung neuartiger Therapeutika in den USA und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aytu BioPharma, Inc., ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Kommerzialisierung neuartiger Therapeutika in den USA und international. Das Unternehmen bietet verschreibungspflichtige Produkte zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) an, darunter Adzenys XR-ODT oral zerfallende Retardtabletten für Patienten ab sechs Jahren; Cotempla XR-ODT oral zerfallende Tabletten mit verlängerter Wirkstofffreisetzung für Patienten im Alter von sechs bis siebzehn Jahren; und Metadate CD, ein Stimulans für das Zentralnervensystem, das zur Behandlung von ADHS indiziert ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein verschreibungspflichtiges Produktportfolio für Kinder an, darunter Karbinal ER, eine Carbinoxamin-Suspension (Antihistaminikum) mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur Behandlung zahlreicher allergischer Erkrankungen bei Patienten ab zwei Jahren; und die ergänzenden verschreibungspflichtigen Multivitaminprodukte Poly-Vi-Flor und Tri-Vi-Flor auf Fluoridbasis, die Kombinationen aus Fluorid und Vitaminen in flüssiger und kaubarer Tablettenform für Säuglinge und Kinder mit Fluoridmangel enthalten. Das Unternehmen war früher als Aytu BioScience, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2021 in Aytu BioPharma, Inc.. Aytu BioPharma, Inc. hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aytu BioPharma, Inc entwickelte sich von $65.6M (FY2021) auf $66.4M (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$13.6M.

AYTU ist 58% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.