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Datenbasierte Aktienbewertung

AutoZone, Inc. (AZOI34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von AutoZone, Inc. BRL 39,40, Kurs BRL 66,78, Potenzial −41,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · BR · Heimat US

AI Wenige Daten 29.09.2026

AutoZone, Inc.

AZOI34 · SA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 39,40 R$ · Stark überbewertet (−41,0 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +5,2 %/J)
✓Solide profitabel · 12,4 % Nettomarge (TTM)
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (6/8)
!Moderater Burggraben 63/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

105,82 R$ 32,01 R$ Fair Value 39,40 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32,01 R$ – 105,82 R$ · Fair‑Value‑Band 22,39 R$ – 60,24 R$ · der Kurs von 66,78 R$ notiert über dem Fair Value von 39,40 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

AutoZone, Inc. ist als Einzelhändler und Vertreiber von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet eine Produktlinie für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte.

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AutoZone, Inc. ist als Einzelhändler und Vertreiber von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet eine Produktlinie für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte. Darüber hinaus werden Klimakompressoren, Batterien und Zubehör, Lager, Riemen und Schläuche, Bremssättel, Fahrgestelle, Kupplungen, CV-Achsen, Motoren, Kraftstoffpumpen, Sicherungen, Zünd- und Beleuchtungsprodukte, Schalldämpfer, Kühler, Anlasser und Lichtmaschinen, Thermostate und Wasserpumpen sowie Reifenreparaturen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsprodukte wie Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeiten an; Bremstrommeln, Rotoren, Schuhe und Bremsbeläge; Brems- und Servolenkungsflüssigkeiten sowie Öl- und Kraftstoffzusätze; Öl und Getriebeflüssigkeiten; Öl-, Innenraum-, Luft-, Kraftstoff- und Getriebefilter; Sauerstoffsensoren; Farben und Zubehör; Kältemittel und Zubehör; Stoßdämpfer und Federbeine; Zündkerzen und -kabel; und Scheibenwischer. Darüber hinaus werden Lufterfrischer, Handyzubehör, Getränke und Snacks, Fußmatten und Sitzbezüge, Innen- und Außenzubehör, Spiegel, Performance-Produkte, Schutz- und Reinigungsmittel, Dicht- und Klebstoffe, Lenkradbezüge, Werkzeuge, Fahrzeugunterhaltungssysteme sowie Wasch- und Wachsprodukte sowie Abschleppdienste angeboten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Verkaufsprogramm an, das Handelskredite und die Lieferung von Teilen und anderen Produkten bietet; verkauft Kfz-Diagnose-, Reparatur-, Kollisions- und Shop-Management-Informationssoftware unter der Marke ALLDATA über alldata.com; Produkte der Marke Duralast über duralastparts.com; und Automobil-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und nicht-automobile Produkte über autozone.com. AutoZone, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Memphis, Tennessee.

Aktienanalyse

AutoZone, Inc. (AZOI34) notiert aktuell bei 66,78 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,40 R$ liegt, also 41,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 64,28 R$ je Aktie; damit liegen 2 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,78 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 25,78 R$, und 18 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 22,39 R$ (Bear) bis 60,24 R$ (Bull), der Kurs von 66,78 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von AutoZone, Inc. entwickelte sich von 16,3 Mrd. $ (FY2022) auf 18,9 Mrd. $ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. $ (+0,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 250 Mrd. R$ (≈ 42,5 Mrd. €) · KGV 19,5 · KUV 2,58 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,42 R$ · Nettomarge 13,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 21,0 % · Operative Marge 19,1 % · Umsatz (TTM) 20,0 Mrd. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, AZOI34 ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 22,39 R$ Fair Value 39,40 R$ Bull 60,24 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,42 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 21,19 R$ 35,89 R$ 56,78 R$ 75
Wachstums-DCF 22,20 R$ 35,91 R$ 54,58 R$ 74
Owner Earnings 21,10 R$ 35,76 R$ 56,59 R$ 72
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 21,19 R$ 35,89 R$ 56,78 R$ 75
Owner Earnings 21,10 R$ 35,76 R$ 56,59 R$ 72
5J-Umsatz-Exit 13,61 R$ 25,31 R$ 39,52 R$ 68
5J-EBITDA-Exit 30,59 R$ 55,41 R$ 83,11 R$ 71
5J-KGV-Exit 33,19 R$ 60,02 R$ 86,71 R$ 67
10J-Umsatz-Exit 15,49 R$ 26,45 R$ 39,67 R$ 63
10J-EBITDA-Exit 26,75 R$ 46,76 R$ 71,34 R$ 64
10J-KGV-Exit 28,37 R$ 49,87 R$ 73,97 R$ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 24,72 R$ 56,88 R$ 72,99 R$ 63
PEG = 1,0 9,54 R$ 13,63 R$ 17,72 R$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 27,12 R$ 33,71 R$ 39,47 R$ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 59,99 R$ 79,99 R$ 99,99 R$ 63
KUV-Multiple 24,81 R$ 33,08 R$ 41,34 R$ 58
EV/EBIT 58,52 R$ 82,16 R$ 105,81 R$ 65
EV/EBITDA 42,91 R$ 61,35 R$ 79,79 R$ 67
EV/Umsatz 10,74 R$ 20,66 R$ 30,59 R$ 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,20 R$ 35,91 R$ 54,58 R$ 74
Umsatz-Margen-DCF 13,61 R$ 25,78 R$ 38,87 R$ 68
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 28,11 R$ 36,05 R$ 43,82 R$ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 45,00 R$ 64,28 R$ 83,57 R$ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 75
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 98
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 19 %

AZOI34 wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 669 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −12,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite 11,4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 12,4 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 19,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 8,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,5× · Günstiger als Median
KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
PEG 1,36× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)18 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)42 · Sektor 28
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY 86,07 $ 49,20 $ −43 %
Hyundai Mobis Co 012330 383.500 KRW 638.183 KRW +66 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 52,47 ¥ 78,11 ¥ +49 %
Knorr-Bremse AG KBX 99,20 € 72,88 € −27 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 165,71 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Genuine Parts Company GPC 126,95 $ 57,98 $ −54 %
Magna International Inc MGA 64,46 $ 69,37 $ +8 %
Bosch Limited BOSCHLTD 48.250 ₹ 25.213 ₹ −48 %
Ningbo Tuopu Group 601689 46,44 ¥ 28,28 ¥ −39 %
Huizhou Desay SV Automotive Co 002920 82,88 ¥ 68,21 ¥ −18 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AutoZone, Inc. · Fair Value
39,40 R$ −41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AutoZone, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZOI34

Häufige Fragen

Ist AutoZone, Inc. (AZOI34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 39,40 R$ gegenüber einem Kurs von 66,78 R$, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZOI34?
Unser modellbasierter Fair Value für AutoZone, Inc. liegt bei 39,40 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 66,78 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZOI34?
AutoZone, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 39,40 R$ (Stand 29.09.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,39 R$, optimistisches Szenario 60,24 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AutoZone, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 39,40 R$, gegenüber einem Kurs von 66,78 R$ rund −41 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,39 R$, optimistisches Szenario 60,24 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
AutoZone, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 20,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AutoZone, Inc. liegt er bei 39,40 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 66,78 R$. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AutoZone, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert AZOI34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 66,78 R$, Fair Value 39,40 R$, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZOI34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (66,78 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (39,40 R$). Bei AutoZone, Inc. liegen zwischen beiden 27,38 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AutoZone, Inc. wert?
An der Börse wird AutoZone, Inc. mit rund 250 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 66,78 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 39,40 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZOI34?
Unsere Modelle spannen für AutoZone, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,39 R$, mittleres 39,40 R$, optimistisches 60,24 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 66,78 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZOI34?
AutoZone, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 39,40 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AZOI34?
Der PEG-Wert von AutoZone, Inc. liegt bei 1,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Kennzahlen zur Bilanz von AutoZone, Inc. (Stand 29.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZOI34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AutoZone, Inc. notiert bei 66,78 R$, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 103,70 R$ und 2 % über dem Tief von 65,50 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 39,40 R$.
Welche Aktien sind mit AutoZone, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group, Knorr-Bremse AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AutoZone, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 66,78 R$, berechneter Fair Value 39,40 R$ (−41 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZOI34 berechnet?
Wir rechnen AutoZone, Inc. mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 39,40 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. AutoZone, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 66,78 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 39,40 R$, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AutoZone, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,24 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,39 R$ bis 60,24 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von AutoZone, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Die Marktkapitalisierung von AutoZone, Inc. beträgt 250 Mrd. R$ (≈ 42,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AutoZone, Inc. liegt bei 2,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Der Gewinn je Aktie von AutoZone, Inc. beträgt 3,42 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Die Nettomarge von AutoZone, Inc. liegt bei 13,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AutoZone, Inc. bei 21,0 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Die operative Marge von AutoZone, Inc. liegt bei 19,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Der Umsatz von AutoZone, Inc. wächst um +8,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Der Gewinn je Aktie von AutoZone, Inc. wächst um +7,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Der freie Cashflow von AutoZone, Inc. beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AutoZone, Inc. (AZOI34)?
Die Nettoverschuldung von AutoZone, Inc. beträgt 8,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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