BALAJEE (BALAJEE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹2.4B

B BALAJEE BALAJEE · NSE

Kurs₹29.27

Fair Value₹27.00

Potenzial-7.8%

Qualität30/100

Beobachte BALAJEE kostenlos — wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Evidenz: Mittel Spanne ₹17.21 – ₹33.75

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹21.28 – ₹58.22 · Fair‑Value‑Band ₹17.21 – ₹33.75 · der Kurs von ₹29.27 notiert über dem Fair Value von ₹27.00. Stand 03.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

BALAJEE (BALAJEE) notiert aktuell bei ₹29.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.00 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BALAJEE einen Umsatz von ₹5.7B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.7B

Umsatzwachstum (J/J) -2.1%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 3.6%

Free Cashflow −₹366M FY2026

KGV 21.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.35

Gewinnwachstum (J/J) -33.5%

Nettoverschuldung ₹2.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BALAJEE entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹5.7B (FY2026) — rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹110M (+1.9%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +6.9%/Jahr

FY22 ₹4.4B

FY23 ₹4.6B

FY24 ₹5.2B

FY25 ₹5.7B

FY26 ₹5.7B

Nettoergebnis +1.9%/Jahr

FY22 ₹102M

FY23 ₹163M

FY24 ₹293M

FY25 ₹254M

FY26 ₹110M

Ist BALAJEE fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Smurfit Kappa Group SMFTF	$44.20	$27.40	-38%
Smurfit Westrock Plc, SW	$38.95	$62.16	+60%
Packaging Corporation PKG	$222.82	$105.48	-53%
International Paper Company IP	$36.89	$84.00	+128%
Amcor plc AMCR	$38.17	$17.00	-55%
Ball Corporation B1LL34	R$141.68	R$105.09	-26%

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte

Häufige Fragen

Ist BALAJEE (BALAJEE) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹27.00 gegenüber einem Kurs von ₹29.27 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BALAJEE?

Unser modellbasierter Fair Value für BALAJEE liegt bei ₹27.00 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹29.27.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BALAJEE?

BALAJEE hat einen Qualitäts-Score von 30/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BALAJEE (BALAJEE)?

BALAJEE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BALAJEE?

Die Nettomarge von BALAJEE liegt bei rund 1.9% — das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.