Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited (BALAJEE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹17.21 bis ₹33.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne ₹21.28 – ₹99.22 · Fair‑Value‑Band ₹17.21 – ₹33.33 · der Kurs von ₹27.71 notiert über dem Fair Value von ₹25.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited (BALAJEE) notiert aktuell bei ₹27.71, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited einen Umsatz von ₹5.7B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.21 (Bear Case) bis ₹33.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹27.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, BALAJEE ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹29.70) gegenüber Gewinnbasiert (₹7.98). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited produziert und vertreibt flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited produziert und vertreibt flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) in Indien. Das Unternehmen bietet FIBC-Jumbo-Beutel an, darunter Beutel vom Typ C, Beutel vom Typ D, UN-zertifizierte Beutel für gefährliche Güter, Beutel in Lebensmittelqualität, staubdichte Varianten, formstabile und selbststehende Beutel; Mehrwertprodukte wie flammhemmende, wärmeisolierte, Trommel- und Nagetierbeutel; Gambo-Einlagen und Schlauchbeutel mit Leitblechen; Netzleitblech, luft- und wasserdurchlässig, Tunnelhubschlaufe, Aluminium-Innenauskleidung, Asbest, belüftet, farbig, transparent, palettenlos, nicht zertifiziert und gebundene Leitblechbeutel; und BKK-Spezialtaschen. Darüber hinaus werden Container-Liner-Beutel, recycelte Polypropylen-Beutel, spezielle gewebte Polypropylen-Beutel (PP) und BOPP-bedruckte kleine Beutel hergestellt. PP-Wellplatten und -Boxen; coextrudierte Liner, bestehend aus Ethylenvinylalkohol, Nylon, leitfähigem Polyethylen niedriger Dichte, linearem Polyethylen niedriger Dichte, Polyethylen mittlerer Dichte und Polyethylen hoher Dichte; und Containerauskleidungen, bestehend aus gewebten PP- und coextrudierten (PE) Trockenschüttgut-Containerauskleidungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewebte Säcke und Stoffe, Schmalstoffe und Bänder an; und Fäden, Multifilamentgarne, Füllschnüre und behandelte Polymere. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen, darunter Chemie und Agrochemie, Düngemittel, Nahrungsmittel, Glasfaser, Getreide, Landwirtschaft, Kunststoff, Bauwesen, feuerfeste Materialien, Saatgut, Erdnüsse, Stärke, Abfallstoffe und -entsorgung, Pigmente, Tierfutter, Bergbau, industrielle Nutzung, Schmierstoffe und Speiseöl. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 38 Länder, darunter Australien, Neuseeland, die Vereinigten Staaten, Kanada, Chile, Schweden, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Spanien, Malaysia und Singapur usw.Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹5.7B (FY2026), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹110M (+1.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.