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Bambino Agro Industries Limited (BAMBINO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,7 Mrd. ₹ (≈ 15,5 Mio. €) · ISIN INE921D01013

BA Bambino Agro Industries Limited BAMBINO · BSE
Kurs₹215.00
Fair Value₹242.77
Potenzial+12.9%
Qualität60/100
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Stärken

✓Kurs liegt 11 % unter unserem Fair Value von ₹242.77
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Dünne Margen · 2,5% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Dividende: 15 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
Dünne Margen · 2,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (8/14)
Schmaler Burggraben 41/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹123.68 – ₹327.70 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 11 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹123.68 bis ₹327.70). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Unsere Modellspanne reicht von ₹123.68 (Bear) bis ₹327.70 (Bull), Basis ₹242.77. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹455.21 ₹184.15 Fair Value ₹242.77 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹184.15 – ₹455.21 · Fair‑Value‑Band ₹123.68 – ₹327.70 · der Kurs von ₹215.00 notiert unter dem Fair Value von ₹242.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Bambino Agro Industries Limited (BAMBINO) notiert aktuell bei ₹215.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹242.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bambino Agro Industries Limited einen Umsatz von 3,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 903 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.68 (Bear Case) bis ₹327.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹215.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, BAMBINO ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹97.62 ₹163.22 ₹252.42 80
Residualeinkommen ₹110.65 ₹118.15 ₹131.07 76
Umsatz-Margen-DCF ₹180.89 ₹340.25 ₹533.50 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹98.13 ₹169.46 ₹271.06 38
Owner Earnings ₹129.84 ₹218.48 ₹344.73 31
5J-Umsatz-Exit ₹180.89 ₹344.39 ₹561.80 39
5J-EBITDA-Exit ₹220.79 ₹422.49 ₹668.05 41
5J-KGV-Exit ₹126.10 ₹237.14 ₹358.39 38
10J-Umsatz-Exit ₹138.12 ₹272.00 ₹467.16 36
10J-EBITDA-Exit ₹169.25 ₹322.79 ₹544.45 37
10J-KGV-Exit ₹113.03 ₹202.25 ₹319.17 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹84.89 ₹325.43 ₹440.92 54
Lynch-Fair-Value ₹79.35 ₹113.35 ₹147.36 50
PEG = 1,0 ₹79.35 ₹113.35 ₹147.36 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹179.90 ₹208.87 ₹233.02 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹196.62 ₹262.16 ₹327.70 63
KUV-Multiple ₹159.17 ₹212.23 ₹265.28 58
KBV-Multiple ₹159.17 ₹212.23 ₹265.28 55
EV/EBIT ₹354.82 ₹483.95 ₹613.07 53
EV/EBITDA ₹336.20 ₹459.12 ₹582.04 54
EV/Umsatz ₹243.93 ₹362.42 ₹480.91 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹68.61 ₹91.93 ₹137.22 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹97.62 ₹163.22 ₹252.42 80
Umsatz-Margen-DCF ₹180.89 ₹340.25 ₹533.50 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹110.65 ₹118.15 ₹131.07 76
ROIC-Compounder ₹191.31 ₹246.05 ₹312.46 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹143.87 ₹205.52 ₹267.18 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹262.16) gegenüber Substanzwert (₹91.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 17,6
KUV 0,45 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹12.25 Kurs ÷ EPS = KGV 17,6
Nettomarge 2,5% FY2025
Eigenkapitalrendite 9,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,2% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 8,9% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,9 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -4,0% 3J ⌀ +9,1%
Gewinnwachstum (J/J) -5,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 105 Mio. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 903 Mio. ₹ FY2025 · ≈ 8,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Bambino Agro Industries Limited manufactures and sells vermicelli, macaroni, and other pasta products under the Bambino brand name in India. The company offers spaghetti, roasted vermicelli, macaroni, wheat rice, noodles, soups, breakfast mixes, sweet mixes, namkeens, spices, sweets, and hing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bambino Agro Industries Limited manufactures and sells vermicelli, macaroni, and other pasta products under the Bambino brand name in India. The company offers spaghetti, roasted vermicelli, macaroni, wheat rice, noodles, soups, breakfast mixes, sweet mixes, namkeens, spices, sweets, and hing. It also exports its products to the United States, Canada, the United Kingdom, Israel, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Kenya, Seychelles, Mauritius, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Brunei, the Philippines, Indonesia, Cambodia, Japan, Australia, and New Zealand. Bambino Agro Industries Limited was founded in 1982 and is based in Secunderabad, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bambino Agro Industries Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2021) auf ₹3.9B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹100.0M (+3.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 69/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,9 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3.0% (3.0 + 0.0)
Umsatz +11.2%/Jahr
FY21 ₹2.6B
FY22 ₹3.0B
FY23 ₹3.3B
FY24 ₹3.7B
FY25 ₹3.9B
Nettoergebnis +3.1%/Jahr
FY21 ₹88.5M
FY22 ₹92.1M
FY23 ₹109M
FY24 ₹92.1M
FY25 ₹100.0M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Bambino Agro Industries Limited · Fair Value
₹242.77 +13%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bambino Agro Industries Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BAMBINO

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +13% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median
Umsatzwachstum -4% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.24× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 17.6× · Teurer als der Median
KBV 1.57× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.44× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.5× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT51 · Sektor 24
ZUKUNFT0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT38 · Sektor 26
GESUNDHEIT88 · Sektor 96
DIVIDENDE15 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN CHF 78.62 CHF 57.26 -27%
Danone S.A BN €64.70 €48.41 -25%
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,478 ₹251.94 -83%
The Kraft Heinz Company KHC $25.13 $24.59 -2%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 ¥35.05 ¥21.93 -37%
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 ¥25.51 ¥32.50 +27%
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 ¥25.28 ¥9.89 -61%
General Mills, Inc GIS $40.44 $28.32 -30%
Wilmar International Limited F34 3.64 SGD 3.89 SGD +7%
McCormick & Company MKCV $55.65 $43.29 -22%

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Häufige Fragen

Ist Bambino Agro Industries Limited (BAMBINO) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹242.77 gegenüber einem Kurs von ₹215.00, rund +13% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BAMBINO?
Unser modellbasierter Fair Value für Bambino Agro Industries Limited liegt bei ₹242.77 (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹215.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAMBINO?
Bambino Agro Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Bambino Agro Industries Limited (BAMBINO)?
Bambino Agro Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,9 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BAMBINO?
Die Nettomarge von Bambino Agro Industries Limited liegt bei rund 2.5%, das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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