Bandwidth Inc (BAND) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.56 bis $7.80). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.35 – $141.11 · Fair‑Value‑Band $1.56 – $7.80 · der Kurs von $49.96 notiert über dem Fair Value von $7.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Bandwidth Inc (BAND) notiert aktuell bei $49.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bandwidth Inc einen Umsatz von $788M bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $598M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.56 (Bear Case) bis $7.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 300% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, BAND ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($37.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bandwidth Inc. ist in den USA und international als cloudbasierter, softwaregestützter Kommunikationsplattform-as-a-Service-Anbieter tätig. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, Sprach- oder Messaging-Kommunikationsdienste für verschiedene mobile Anwendungen oder verbundene Geräte zu erstellen, zu skalieren und zu betreiben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bandwidth Inc. ist in den USA und international als cloudbasierter, softwaregestützter Kommunikationsplattform-as-a-Service-Anbieter tätig. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, Sprach- oder Messaging-Kommunikationsdienste für verschiedene mobile Anwendungen oder verbundene Geräte zu erstellen, zu skalieren und zu betreiben. Die Plattform bietet außerdem Sprachdienste über SIP oder programmierbare Programmierschnittstellen (API) für Sprachanwendungen. Software-APIs für die Nachrichtenübermittlung; Kommunikationslösungen mit integrierten lokalen Notfalldiensten; Nummernverwaltungslösungen; Einblicke in die Sprach- und Messaging-Leistung des Kunden, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen; und Carrier-Integrationsdienste, zu denen Unified Communications as a Service, Contact Center as a Service, Konversations-KI und Speech-to-Text/Text-to-Speech-Plattformen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Call Assure an, das eine freihändige alternative Weiterleitung ermöglicht; Anwendung für Personen-Messaging-Lösungen, die SMS und MMS auf lokalen Nummern, gebührenfreien Nummern und Kurzwahlnummern unterstützen; Bandwidth Maestro, eine Cloud-Kommunikationsplattform für Unternehmen; und Konversations-KI-Integrationen. Es bedient Technologieunternehmen, Unternehmenskunden und Software-as-a-Service-Plattformen. Das Unternehmen war früher als Bandwidth.com, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in Bandwidth Inc.. Bandwidth Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Raleigh, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bandwidth Inc entwickelte sich von $491M (FY2021) auf $754M (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$12.9M.

BAND ist 84% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.