CBL International Limited (BANL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $11.3M

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.2915 – $5.16 · Fair‑Value‑Band $5.48 – $9.12 · der Kurs von $4.54 notiert unter dem Fair Value von $7.30. Stand 31.07.2026.

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Analyse

CBL International Limited (BANL) notiert aktuell bei $4.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CBL International Limited einen Umsatz von $538M bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.4M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.48 (Bear Case) bis $9.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.54 liegt unterhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, BANL ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CBL International Limited, ein Schiffskraftstofflogistikunternehmen, bietet Schiffsbetankungslösungen in Malaysia, Hongkong, China, Singapur, Südkorea und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CBL International Limited, ein Schiffskraftstofflogistikunternehmen, bietet Schiffsbetankungslösungen in Malaysia, Hongkong, China, Singapur, Südkorea und international an. Es erleichtert das Auftanken von Schiffen zwischen Schiffsbetreibern und lokalen physischen Vertriebshändlern/Händlern durch den Kauf von Schiffskraftstoff, einschließlich fossiler und alternativer Kraftstoffe. Das Unternehmen bietet auch Schiffsbetankungsoptionen in Häfen an; organisiert Schiffsbetankungsaktivitäten und die physische Lieferung von Schiffstreibstoff vor Ort; und koordiniert den Betankungsplan für Schiffe. Darüber hinaus bietet es Handelskredite an; Bewältigt unvorhersehbare Umstände und bietet Notfalllösungen; erfüllt Sonderwünsche im Zusammenhang mit der Schiffsbetankung; und bearbeitet Streitigkeiten im Zusammenhang mit Qualitäts- und Quantitätsfragen bei Schiffskraftstoffen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. CBL International Limited ist eine Tochtergesellschaft von CBL (Asia) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CBL International Limited entwickelte sich von $327M (FY2021) auf $538M (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.0M.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.