ArrowMark Financial Corp (BANX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $190M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.21 – $21.20 · Fair‑Value‑Band $18.60 – $30.99 · der Kurs von $20.52 notiert unter dem Fair Value von $24.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

ArrowMark Financial Corp (BANX) notiert aktuell bei $20.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ArrowMark Financial Corp einen Umsatz von $26.5M bei einer Nettomarge von 67.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.0M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.60 (Bear Case) bis $30.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BANX ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.01) gegenüber Wachstums-DCF ($5.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ArrowMark Financial Corp. ist ein geschlossener, ausgewogener Investmentfonds, der von ArrowMark Asset Management, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte der Weltregion. Für seinen Aktienanteil investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die in den Bereichen Finanzen und Banken tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ArrowMark Financial Corp. ist ein geschlossener, ausgewogener Investmentfonds, der von ArrowMark Asset Management, LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte der Weltregion. Für seinen Aktienanteil investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die in den Bereichen Finanzen und Banken tätig sind. Er investiert in Wachstums- und Value-Aktien von Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Für seinen festverzinslichen Anteil investiert der Fonds in Schuldtitel und nachrangige Schuldtitel, strukturierte Schuldverschreibungen und Wertpapiere sowie regulatorische Kapitalwertpapiere, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt. ArrowMark Financial Corp. wurde am 7. Februar 2013 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ArrowMark Financial Corp entwickelte sich von $14.4M (FY2021) auf $17.4M (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.9M (+9.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.