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Datenbasierte Aktienbewertung

Banco Bradesco S.A. (BBDC3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.09.2026: Fair Value von Banco Bradesco S.A. BRL 17,78, Kurs BRL 15,61, Potenzial +13,9 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · BR · ISIN BRBBDCACNOR1

BB Banco Bradesco S.A. Logo Viele Daten 23.09.2026

Banco Bradesco S.A.

BBDC3 · SA

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 17,78 R$ · Unterbewertet (+13,9 %)
!Qualität 59/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 25,4 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓8,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Über den Vergleichswerten (10/15)
✓Breiter Burggraben 69/100
!Schwach bei Bilanz: 17 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

18,27 R$ 8,52 R$ Fair Value 17,78 R$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,52 R$ – 18,27 R$ · Fair‑Value‑Band 15,34 R$ – 29,79 R$ · der Kurs von 15,61 R$ notiert unter dem Fair Value von 17,78 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Banco Bradesco S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banken und Versicherungen.

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Banco Bradesco S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banken und Versicherungen. Das Unternehmen ist im Bankgeschäft tätig, einschließlich Investment-, nationaler, internationaler und privater Bankgeschäfte, sowie in der Verwaltung von Investmentfonds, der Verwaltung von Konsortien, Mittelstands- und Unternehmensaktivitäten sowie Leasing. Das Unternehmen bietet auch Privatkundenprodukte wie Sicht-, Spar- und Termineinlagen sowie Investmentfonds, Devisendienstleistungen und verschiedene Kredite und Vorschüsse an, darunter Überziehungskredite, Kreditkarten und Kredite mit Ratenzahlung; und Fondsmanagement- und Treasury-Dienstleistungen, Unternehmensfinanzierung sowie Hedge- und Finanzgeschäfte, zu denen auch die Finanzierung von Betriebskapital gehört. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsprodukte wie Lebens-, Renten-, Kranken- und Nichtlebensversicherungen sowie damit verbundene Versicherungsgeschäfte, Zusatzrentenpläne und Kapitalisierungsanleihen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Karten, Konsortien, Servicepakete und Gebühren, Auktionen, Schuldenneuverhandlungen und Konten an; und verschiedene Dienste, die zugehörige Transaktionen und Anfragen, Profil und Hilfe, Käufe und Vorteile sowie Berechtigungen umfassen. Es bedient Einzelpersonen, Unternehmen und Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osasco, Brasilien.

Aktienanalyse

Banco Bradesco S.A. (BBDC3) notiert aktuell bei 15,61 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,78 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,61 R$ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,61 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,30 R$, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 15,34 R$ (Bear) bis 29,79 R$ (Bull), der Kurs von 15,61 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Banco Bradesco S.A. entwickelte sich von 158 Mrd. R$ (FY2021) auf 89,3 Mrd. R$ (FY2025), rund −13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,7 Mrd. R$ (+0,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 181 Mrd. R$ (≈ 30,6 Mrd. €) · KGV 7,6 · KUV 2,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,10 R$ · Dividendenrendite 8,2 % · Nettomarge 26,5 % · Eigenkapitalrendite 13,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, BBDC3 ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 15,34 R$ Fair Value 17,78 R$ Bull 29,79 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6126 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 16,19 R$ 19,50 R$ 26,79 R$ 75
Gordon-Wachstumsmodell 10,27 R$ 21,36 R$ 33,88 R$ 64
DDM mehrstufig 10,27 R$ 15,97 R$ 22,05 R$ 64
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,27 R$ 21,36 R$ 33,88 R$ 64
DDM mehrstufig 10,27 R$ 15,97 R$ 22,05 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 21,82 R$ 29,09 R$ 36,36 R$ 61
KBV-Multiple 17,71 R$ 23,61 R$ 29,51 R$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,43 R$ 11,30 R$ 16,87 R$ 52
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 16,19 R$ 19,50 R$ 26,79 R$ 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,6 % gegen −3,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 24 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 9,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

BBDC3 beobachten, Alarm bei Änderung →

Banco Bradesco S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1056 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +13,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 25,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 35,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 8,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,65× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,6× · Günstigste 25 %
KBV 1,01× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 1,97× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,7× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 15,3× · Teuerste 25 %
PEG 1,65× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)52 · Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)53 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)17 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 52

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DBS Group D05 78,00 SGD 40,39 SGD −48 %
China Merchants Bank Co 600036 40,69 ¥ 52,73 ¥ +30 %
UniCredit S.p.A UCG 83,95 € 77,62 € −8 %
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,79 € 4,02 € −41 %
Mizuho Financial Group MFG 11,07 $ 6,86 $ −38 %
BNP Paribas SA BNP 99,30 € 105,99 € +7 %
HDFC Bank Limited HDFCBANK 735,60 ₹ 406,44 ₹ −45 %
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 32,01 SGD 19,78 SGD −38 %
CaixaBank, S.A CABK 13,23 € 8,46 € −36 %
ICICI Bank Limited ICICIBANK 1.327 ₹ 615,71 ₹ −54 %

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Banco Bradesco S.A. · Fair Value
17,78 R$ +12%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Banco Bradesco S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BBDC3

Häufige Fragen

Ist Banco Bradesco S.A. (BBDC3) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,78 R$ gegenüber einem Kurs von 15,61 R$, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BBDC3?
Unser modellbasierter Fair Value für Banco Bradesco S.A. liegt bei 17,78 R$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,61 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BBDC3?
Banco Bradesco S.A. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,78 R$ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,34 R$, optimistisches Szenario 29,79 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Banco Bradesco S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,78 R$, gegenüber einem Kurs von 15,61 R$ rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,34 R$, optimistisches Szenario 29,79 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Banco Bradesco S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 91,7 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Banco Bradesco S.A. eine Dividende?
Banco Bradesco S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Banco Bradesco S.A. liegt er bei 17,78 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 15,61 R$. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Banco Bradesco S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert BBDC3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,61 R$, Fair Value 17,78 R$, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BBDC3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,61 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,78 R$). Bei Banco Bradesco S.A. liegen zwischen beiden 2,17 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Banco Bradesco S.A. wert?
An der Börse wird Banco Bradesco S.A. mit rund 181 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 15,61 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,78 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BBDC3?
Unsere Modelle spannen für Banco Bradesco S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,34 R$, mittleres 17,78 R$, optimistisches 29,79 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 15,61 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BBDC3?
Banco Bradesco S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,78 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 1,0, KUV 2,0, EV/EBITDA 15,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BBDC3?
Der PEG-Wert von Banco Bradesco S.A. liegt bei 1,65 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Banco Bradesco S.A. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BBDC3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Banco Bradesco S.A. notiert bei 15,61 R$, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,27 R$ und 15 % über dem Tief von 13,60 R$ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,78 R$.
Welche Aktien sind mit Banco Bradesco S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Banco Bradesco S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 15,61 R$, berechneter Fair Value 17,78 R$ (+14 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BBDC3 berechnet?
Wir rechnen Banco Bradesco S.A. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,78 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Banco Bradesco S.A. liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 15,61 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,78 R$, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Banco Bradesco S.A. jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (15,34 R$ bis 29,79 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Banco Bradesco S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die Marktkapitalisierung von Banco Bradesco S.A. beträgt 181 Mrd. R$ (≈ 30,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Banco Bradesco S.A. liegt bei 2,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Der Gewinn je Aktie von Banco Bradesco S.A. beträgt 2,10 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die Dividendenrendite von Banco Bradesco S.A. liegt bei 8,2 % (Ausschüttung 60,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die Nettomarge von Banco Bradesco S.A. liegt bei 26,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Banco Bradesco S.A. liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Banco Bradesco S.A. bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die operative Marge von Banco Bradesco S.A. liegt bei 35,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Der Umsatz von Banco Bradesco S.A. wächst um +10,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Der Gewinn je Aktie von Banco Bradesco S.A. wächst um −7,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Der freie Cashflow von Banco Bradesco S.A. beträgt 258 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Banco Bradesco S.A. (BBDC3)?
Die Nettoverschuldung von Banco Bradesco S.A. beträgt 643 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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