Balchem Corporation (BCPC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Balchem Corporation $161, Kurs $174, also 7,7 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $111,06 – $183,26 · Fair‑Value‑Band $116,80 – $209,34 · der Kurs von $174,43 notiert über dem Fair Value von $161,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Hochleistungszutaten und -produkte für die Märkte Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutik, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie weltweit.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Humanernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Human Nutrition & Health liefert Inhaltsstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Zu seinen Produkten gehören sprühgetrocknete und emulgierte Pulver, Extrusion und Agglomeration, gemischte Lipidsysteme, Systeme zur Abgabe flüssiger Aromen, Saft- und Milchbasen, Schokoladensysteme und Cerealiensysteme sowie Eiscremebasen und Varietés.
Dieses Segment bietet Spezialvitamin K2; Mikroverkapselungslösungen für verschiedene Anwendungen; und Cholinnährstoffe in menschlicher Qualität sowie chelatisierte Mineralaminosäureprodukte für Ernährungs- und Gesundheitsanwendungen.
Das Segment Animal Nutrition & Health bietet mikroverkapselte Produkte zur Verbesserung der Gesundheit und Milchproduktion sowie zur Bereitstellung von Nährstoffzusätzen bei Wiederkäuern; Chelat-Technologie, die eine verbesserte Nährstoffaufnahme für verschiedene Nutz- und Haustierarten bietet; Methylsulfonylmethan; und Cholinchlorid, ein Nährstoff für die Gesundheit monogastrischer Tiere.
Das Segment Spezialprodukte vertreibt Ethylenoxid und Ammoniak hauptsächlich für den Einsatz in der Gesundheitsbranche; und Einwegkanister zum Sterilisieren wiederverwendbarer Geräte.
Dieses Segment vermarktet und verkauft auch Propylenoxid, ein Begasungsmittel zur Unterstützung der Bekämpfung von Insekten und mikrobiologischem Verderb sowie zur Reduzierung der Bakterien- und Schimmelpilzkontamination in Schalenfleisch und verarbeitetem Nussfleisch, verarbeiteten Gewürzen, Kakaobohnen, Kakaopulver, Rosinen, Feigen und Pflaumen; und chelatisierte Mineralien für hochwertige Nutzpflanzen.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter, unabhängige Händler und Handelsvertreter. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey.
Aktienanalyse
Balchem Corporation (BCPC) notiert aktuell bei $174,43, während unser modellbasierter Fair Value bei $161,02 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,3 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $101,47 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $174,43.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $55,47, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Balchem Corporation entwickelte sich von $799 Mio. (FY2021) auf $1,0 Mrd. (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $155 Mio. (+12,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $116,80 bis $209,34, der Kurs von $174,43 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, BCPC ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $161,02
Spanne$116,80 bis $209,34
Kurs $174,43 · Abstand −7,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,72 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufJob Leonard van GunsterenSVP and GM, Specialty Products6.000 Stück zu $153,28$919.70804.12.2025
VerkaufDavid B FischerAufsichtsrat8.000 Stück zu $153,97$1,2 Mio.03.12.2025
VerkaufMartin Luther ReidSVP Chief Supply Chain Officer1.200 Stück zu $154,44$185.32811.11.2025
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,8 % gegen 10,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,3 % beim Kurs und +3,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Patentierte Inhaltsstoffe für die Ernährung bieten wachstumsstarkes Potenzial durch Wissenschaft, doch unklare dauerhafte Vorteile und langsamere traditionelle Chemiemärkte schränken die Unternehmensqualität ein.
Hauptrisiko: Günstigere Importe von Cholinchlorid aus chinesischer Produktion könnten Preise und Margen im Segment Tierernährung unter Druck setzen, trotz bestehender Antidumping-Zölle in der EU.
Gutes Szenario: Durch die Ausweitung seines wissenschaftlich fundierten Portfolios in der Humanernährung mit klinischer Validierung könnte das Unternehmen seinen Mix hin zu margenstärkeren Markeninhaltsstoffen verschieben und die Abhängigkeit vom Commodity-Cholin-Wettbewerb verringern.
Schlechtes Szenario: Falls regulatorische Belastungen bei Ethylenoxid zunehmen oder der chinesische Wettbewerb die Volumina in der Tierernährung ohne kompensierendes Wachstum anderswo untergräbt, könnte das Unternehmen anhaltenden Margendruck und langsamere Gesamtexpansion erleben.
Balchem stärkt sein Segment für menschliche Ernährung mit patentierten Inhaltsstoffen, die durch klinische Studien zu Herz-Kreislauf-Gesundheit und Hirnfunktion untermauert sind. Diese Markenprodukte stehen neben den Spezialchemikalien-Geschäften und schaffen eine Mischung aus wissenschaftlich getriebenem Wachstumspotenzial und Exposure zu langsameren traditionellen Märkten. Wird das evidenzbasierte Portfolio überproportionale Renditen bringen, oder erfordert es laufende Investitionen, die die Gesamtmargen verwässern?
Balchem Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialchemikalien · 728 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−7,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)15,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Balchem Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BCPC
Häufige Fragen
Ist Balchem Corporation (BCPC) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $161,02 gegenüber einem Kurs von $174,43, rund 8 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BCPC?
Unser modellbasierter Fair Value für Balchem Corporation liegt bei $161,02 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $174,43.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BCPC?
Balchem Corporation hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Balchem Corporation (BCPC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $161,02 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $116,80 bis $209,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Balchem Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $161,02, gegenüber einem Kurs von $174,43 rund 8 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $116,80 bis $209,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Balchem Corporation (BCPC)?
Balchem Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Balchem Corporation eine Dividende?
Balchem Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Balchem Corporation (BCPC) und wann ist der Ex-Tag?
Balchem Corporation zahlt $0,96 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.12.2025. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1986. Die Ausschüttungsquote liegt bei 18,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,66-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Balchem Corporation (BCPC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Balchem Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BCPC?
Unsere Modelle diskontieren Balchem Corporation mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Balchem Corporation sind das +18,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Balchem Corporation (BCPC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Balchem Corporation um +8,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Balchem Corporation (BCPC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Balchem Corporation einpreist (+18,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Balchem Corporation (BCPC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Balchem Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Balchem Corporation (BCPC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Balchem Corporation liegt er bei $161,02 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $174,43. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Balchem Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert BCPC über dem berechneten Fair Value: Kurs $174,43, Fair Value $161,02, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BCPC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($174,43), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($161,02). Bei Balchem Corporation liegen zwischen beiden $13,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Balchem Corporation wert?
An der Börse wird Balchem Corporation mit rund $5,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $174,43; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $161,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BCPC?
Unsere Modelle spannen für Balchem Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $116,80, mittleres $161,02, optimistisches $209,34 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $174,43). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BCPC?
Balchem Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $161,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023 ohne Einmaleffekte: 41,5. Weitere Vielfache: PEG 3,3, KBV 4,5, KUV 5,1, EV/EBITDA 20,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BCPC?
Der PEG-Wert von Balchem Corporation liegt bei 3,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Balchem Corporation (BCPC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Balchem Corporation (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BCPC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Balchem Corporation notiert bei $174,43, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $183,26 und 19 % über dem Tief von $146,46 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $161,02.
Welche Aktien sind mit Balchem Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, Ecolab Inc, The Sherwin-Williams Company, Nan Ya Plastics Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Balchem Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $174,43, berechneter Fair Value $161,02 (−8 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BCPC berechnet?
Wir rechnen Balchem Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $161,02 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Balchem Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Balchem Corporation (BCPC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $174,43. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $161,02, das sind rund 8 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Balchem Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Balchem Corporation (BCPC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Balchem Corporation lag 2014 bis 2025 bei +9,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,2 %, EBIT-Marge +1,9 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Balchem Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Balchem Corporation (BCPC)?
Die Marktkapitalisierung von Balchem Corporation beträgt $5,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Balchem Corporation (BCPC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Balchem Corporation liegt bei 5,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Balchem Corporation (BCPC)?
Der Gewinn je Aktie von Balchem Corporation beträgt $5,30 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Balchem Corporation (BCPC)?
Die Dividendenrendite von Balchem Corporation liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 18,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Balchem Corporation (BCPC)?
Die Nettomarge von Balchem Corporation liegt bei 15,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Balchem Corporation (BCPC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Balchem Corporation liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Balchem Corporation (BCPC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Balchem Corporation bei 10,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Balchem Corporation (BCPC)?
Die operative Marge von Balchem Corporation liegt bei 21,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Balchem Corporation (BCPC)?
Der Umsatz von Balchem Corporation wächst um +8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Balchem Corporation (BCPC)?
Der Gewinn je Aktie von Balchem Corporation wächst um +17,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Balchem Corporation (BCPC)?
Der freie Cashflow von Balchem Corporation beträgt $173 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Balchem Corporation (BCPC)?
Die Nettoverschuldung von Balchem Corporation beträgt $117 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026