Balchem Corporation (BCPC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($102.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $110.77 – $183.26 · Fair‑Value‑Band $61.45 – $102.41 · der Kurs von $179.43 notiert über dem Fair Value von $81.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Balchem Corporation (BCPC) notiert aktuell bei $179.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $81.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Balchem Corporation einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $117M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.45 (Bear Case) bis $102.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $179.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BCPC ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($127.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Balchem ​​Corporation entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Hochleistungszutaten und -produkte für die Märkte Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutik, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Balchem ​​Corporation entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Hochleistungszutaten und -produkte für die Märkte Ernährung, Lebensmittel, Pharmazeutik, Tiergesundheit, Sterilisation medizinischer Geräte, Pflanzenernährung und Industrie weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Humanernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Human Nutrition & Health liefert Inhaltsstoffe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zu seinen Produkten gehören sprühgetrocknete und emulgierte Pulver, Extrusion und Agglomeration, gemischte Lipidsysteme, Systeme zur Abgabe flüssiger Aromen, Saft- und Milchbasen, Schokoladensysteme und Cerealiensysteme sowie Eiscremebasen und Varietés. Dieses Segment bietet Spezialvitamin K2; Mikroverkapselungslösungen für verschiedene Anwendungen; und Cholinnährstoffe in menschlicher Qualität sowie chelatisierte Mineralaminosäureprodukte für Ernährungs- und Gesundheitsanwendungen. Das Segment Animal Nutrition & Health bietet mikroverkapselte Produkte zur Verbesserung der Gesundheit und Milchproduktion sowie zur Bereitstellung von Nährstoffzusätzen bei Wiederkäuern; Chelat-Technologie, die eine verbesserte Nährstoffaufnahme für verschiedene Nutz- und Haustierarten bietet; Methylsulfonylmethan; und Cholinchlorid, ein Nährstoff für die Gesundheit monogastrischer Tiere. Das Segment Spezialprodukte vertreibt Ethylenoxid und Ammoniak hauptsächlich für den Einsatz in der Gesundheitsbranche; und Einwegkanister zum Sterilisieren wiederverwendbarer Geräte. Dieses Segment vermarktet und verkauft auch Propylenoxid, ein Begasungsmittel zur Unterstützung der Bekämpfung von Insekten und mikrobiologischem Verderb sowie zur Reduzierung der Bakterien- und Schimmelpilzkontamination in Schalenfleisch und verarbeitetem Nussfleisch, verarbeiteten Gewürzen, Kakaobohnen, Kakaopulver, Rosinen, Feigen und Pflaumen; und chelatisierte Mineralien für hochwertige Nutzpflanzen.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter, unabhängige Händler und Handelsvertreter. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balchem Corporation entwickelte sich von $799M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $155M (+12.7%/Jahr seit FY2021).

BCPC ist 54% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Balchem Corp.’s (BCPC) 8% Top-Line Growth Proves Resilience Amid Macro Risk Yahoo Finance · 06.08.2026
• Balchem Corp (BCPC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and 28th Consecutive ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Balchem Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 31.07.2026
• Balchem Non-GAAP EPS of $1.49 beats by $0.06, revenue of $284M beats by $15.5M Seeking Alpha · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.