Bain Capital Specialty Finance, Inc (BCSF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $823M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.43 – $15.65 · Fair‑Value‑Band $18.09 – $30.15 · der Kurs von $13.11 notiert unter dem Fair Value von $24.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Bain Capital Specialty Finance, Inc (BCSF) notiert aktuell bei $13.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bain Capital Specialty Finance, Inc einen Umsatz von $273M bei einer Nettomarge von 27.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.09 (Bear Case) bis $30.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.11 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BCSF ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($53.28) gegenüber DCF-Modelle ($1.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Direktkredite an mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Direktkredite an mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Der Fonds strebt die Anlage in vorrangige Anlagen mit einem ersten oder zweiten Pfandrecht an Sicherheiten, vorrangiges erstes Pfandrecht, vorrangiges vorrangiges Pfandrecht, vorrangiges zweites Pfandrecht, Unitranche, Mezzanine-Schuldtitel, nachrangige Wertpapiere, andere nachrangige Anlagen und sekundäre Käufe von Vermögenswerten oder Portfolios an, die hauptsächlich aus Unternehmensschulden des Mittelstands bestehen. Typischerweise investiert es in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 150 Millionen US-Dollar.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bain Capital Specialty Finance, Inc entwickelte sich von $124M (FY2021) auf $239M (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $98.8M (−4.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.