Bancroft Fund Limited (BCV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 144 Mio. $ · ISIN US0596951063

Was ist Bancroft Fund Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (31,73 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (31,73 $ bis 77,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,65 $ – 26,47 $ · Fair‑Value‑Band 31,73 $ – 77,80 $ · der Kurs von 24,24 $ notiert unter dem Fair Value von 51,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Bancroft Fund Limited (BCV) notiert aktuell bei 24,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 144,79 $ je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,24 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,67 $, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,0 Mio. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,5 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,6. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31,73 $ (Bear Case) bis 77,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,24 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BCV ist mit 111 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,55 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (144,79 $) gegenüber Substanzwert (20,67 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bancroft Fund Ltd. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von GAMCO Investors, Inc. aufgelegt wurde. Er wird von Gabelli Funds, LLC verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere, einschließlich wandelbarer Schuldtitel und wandelbarer Vorzugsaktien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bancroft Fund Ltd. ist ein geschlossener Aktienfonds, der von GAMCO Investors, Inc. aufgelegt wurde. Er wird von Gabelli Funds, LLC verwaltet. Der Fonds investiert in die öffentlichen Aktienmärkte. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in wandelbare Wertpapiere, einschließlich wandelbarer Schuldtitel und wandelbarer Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Es vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem S&P 500 Index, dem Bank of America Merrill Lynch All U.S. Convertibles Index und dem Barclays Balanced U.S. Convertibles Index. Der Fonds hieß früher Bancroft Convertible Fund, Inc. Bancroft Fund Ltd. wurde am 20. April 1971 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bancroft Fund Limited entwickelte sich von 27,5 Mio. $ (FY2020) auf 10,0 Mio. $ (FY2025), rund −18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42,9 Mio. $ (+9,7 %/Jahr seit FY2020).

BCV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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