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Datenbasierte Aktienbewertung

Banco Do Brasil SA (BDORY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Banco Do Brasil SA $5,82, Kurs $4,41, Potenzial +32,0 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · Heimat Brasilien · ISIN US0595781040

BD Banco Do Brasil SA Logo Viele Daten 23.09.2026

Banco Do Brasil SA

BDORY · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 5,82 $ · Unterbewertet (+32 %)
!Qualität 52/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 20,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·1,23 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Moderater Burggraben 48/100
!Schwach bei Dividende: 25 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

5,38 $ 1,72 $ Fair Value 5,82 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,72 $ – 5,38 $ · Fair‑Value‑Band 5,00 $ – 8,33 $ · der Kurs von 4,41 $ notiert unter dem Fair Value von 5,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Banco do Brasil S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Brasilien und international an.

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Banco do Brasil S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Banking, Investments, Fondsmanagement, Versicherungen (einschließlich Versicherungen, private Pensionsfonds und Kapitalisierung) und elektronische Zahlungen tätig. Das Segment Banking bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, darunter Einlagen, Kredite und andere Dienstleistungen für den Einzelhandel, den Großhandel und den öffentlichen Sektor. Dieses Segment betreibt auch das Geschäft mit Kleinstunternehmern und andere Aktivitäten über Bankkorrespondenten. Das Segment Investments beschäftigt sich mit der Strukturierung und dem Vertrieb von Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten auf dem Primär- und Sekundärmarkt; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen. Das Segment Fondsmanagement des Unternehmens befasst sich mit dem Kauf, Verkauf und der Verwahrung von Wertpapieren sowie dem Portfoliomanagement. und die Strukturierung, Organisation und Verwaltung von Investmentfonds und Clubs. Das Segment Versicherungen bietet Lebens-, Sach- und Kfz-Versicherungsprodukte sowie private Renten- und Kapitalisierungspläne an. Das Segment Elektronischer Zahlungsverkehr des Unternehmens bietet Erfassungs-, Übertragungs-, Verarbeitungs- und Finanzabwicklungsdienste für elektronische Zahlungstransaktionen an. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Krediteintreibungs- und Konsortialmanagementdiensten. Dieses Segment befasst sich auch mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Vermietung und der Integration digitaler elektronischer Systeme, Peripheriegeräte, Programme, Eingabegeräte und Computerzubehör. Das Unternehmen wurde 1808 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brasília, Brasilien.

Aktienanalyse

Banco Do Brasil SA (BDORY) notiert aktuell bei 4,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 30,58 $ je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,41 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 18,84 $, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 5,00 $ (Bear) bis 8,33 $ (Bull), der Kurs von 4,41 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Banco Do Brasil SA entwickelte sich von 169 Mrd. R$ (FY2021) auf 343 Mrd. R$ (FY2025), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,4 Mrd. R$ (−9,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 25,2 Mrd. $ · KGV 10,0 · KUV 0,39 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4400 $ · Dividendenrendite 1,2 % · Nettomarge 3,9 % · Eigenkapitalrendite 9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, BDORY ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,00 $ Fair Value 5,82 $ Bull 8,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 27,05 $ 28,59 $ 30,73 $ 76
Gordon-Wachstumsmodell 10,75 $ 22,34 $ 35,44 $ 66
DDM mehrstufig 10,75 $ 18,84 $ 23,45 $ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 10,75 $ 22,34 $ 35,44 $ 66
DDM mehrstufig 10,75 $ 18,84 $ 23,45 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 22,94 $ 30,58 $ 38,23 $ 63
KBV-Multiple 29,99 $ 39,99 $ 49,99 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 16,57 $ 22,21 $ 33,14 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 27,05 $ 28,59 $ 30,73 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 46
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 95/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6 % gegen 2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

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Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (82 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Banco Do Brasil SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1074 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +32 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 20 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 15 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −22 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,04× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,0× · Günstiger als Median
KBV 0,13× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,36× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,2× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 20,7× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)76 · Sektor 12
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)37 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)48 · Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)25 · Sektor 53

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DBS Group D05 77,80 SGD 40,48 SGD −48 %
China Merchants Bank Co 3968 51,65 HK$ 64,29 HK$ +24 %
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,73 € 4,04 € −40 %
HDFC Bank Limited HDFCBANK 738,60 ₹ 418,52 ₹ −43 %
BNP Paribas SA BNP 101,30 € 105,99 € +5 %
UniCredit S.p.A UCG 83,28 € 77,62 € −7 %
Mizuho Financial Group MFG 10,87 $ 6,75 $ −38 %
ICICI Bank Limited ICICIBANK 1.340 ₹ 636,31 ₹ −53 %
The PNC Financial Services Group PNC 227,96 $ 159,52 $ −30 %
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 32,14 SGD 19,80 SGD −38 %

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Banco Do Brasil SA · Fair Value
5,82 $ +24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Banco Do Brasil SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BDORY

Häufige Fragen

Ist Banco Do Brasil SA (BDORY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,82 $ gegenüber einem Kurs von 4,41 $, rund +32 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BDORY?
Unser modellbasierter Fair Value für Banco Do Brasil SA liegt bei 5,82 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,41 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BDORY?
Banco Do Brasil SA hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,82 $ (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,00 $, optimistisches Szenario 8,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Banco Do Brasil SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,82 $, gegenüber einem Kurs von 4,41 $ rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,00 $, optimistisches Szenario 8,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Banco Do Brasil SA eine Dividende?
Banco Do Brasil SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Banco Do Brasil SA liegt er bei 5,82 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,41 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Banco Do Brasil SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert BDORY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,41 $, Fair Value 5,82 $, rund +32 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BDORY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,41 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,82 $). Bei Banco Do Brasil SA liegen zwischen beiden 1,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Banco Do Brasil SA wert?
An der Börse wird Banco Do Brasil SA mit rund 25,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,41 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,82 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BDORY?
Unsere Modelle spannen für Banco Do Brasil SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,00 $, mittleres 5,82 $, optimistisches 8,33 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,41 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BDORY?
Banco Do Brasil SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,82 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,4, EV/EBITDA 20,7.
Wie solide ist die Bilanz von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Banco Do Brasil SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BDORY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Banco Do Brasil SA notiert bei 4,41 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,38 $ und 26 % über dem Tief von 3,51 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,82 $.
Welche Aktien sind mit Banco Do Brasil SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, Intesa Sanpaolo S.p.A, HDFC Bank Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Banco Do Brasil SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,41 $, berechneter Fair Value 5,82 $ (+32 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BDORY berechnet?
Wir rechnen Banco Do Brasil SA mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,82 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Banco Do Brasil SA liegt aktuell 32 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 4,41 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,82 $, das sind rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Banco Do Brasil SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,00 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Banco Do Brasil SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Die Marktkapitalisierung von Banco Do Brasil SA beträgt 25,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Banco Do Brasil SA liegt bei 0,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Der Gewinn je Aktie von Banco Do Brasil SA beträgt 0,4400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Die Dividendenrendite von Banco Do Brasil SA liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 12,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Die Nettomarge von Banco Do Brasil SA liegt bei 3,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Banco Do Brasil SA liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Banco Do Brasil SA bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Die operative Marge von Banco Do Brasil SA liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Der Umsatz von Banco Do Brasil SA wächst um −21,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Der Gewinn je Aktie von Banco Do Brasil SA wächst um −54,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Der freie Cashflow von Banco Do Brasil SA beträgt 152 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Banco Do Brasil SA (BDORY)?
Banco Do Brasil SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 37,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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