Best Brands Grup Enerji Yatirim A.S. (BESTE) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 5.3B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.78 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.24 TRY bis 18.78 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne 14.70 TRY – 47.78 TRY · Fair‑Value‑Band 5.24 TRY – 18.78 TRY · der Kurs von 27.96 TRY notiert über dem Fair Value von 12.58 TRY. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Best Brands Grup Enerji Yatirim A.S. (BESTE) notiert aktuell bei 27.96 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.58 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Best Brands Grup Enerji Yatirim A.S. einen Umsatz von 433M TRY bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 348M TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.24 TRY (Bear Case) bis 18.78 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.96 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, BESTE ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (62.79 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2.15 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beste Marken Grup Enerji Yatirim A.S. beschäftigt sich mit der Erzeugung elektrischer Energie aus Solarkraftwerken und dem Verkauf der erzeugten Energie an Übertragungsunternehmen in der Türkei. Das Unternehmen betreibt Solarstromerzeugung mit lizenzierten und nicht lizenzierten Kraftwerken in Erzurum, Erzincan, Bilecik, Isparta, Kayseri und Bitlis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beste Marken Grup Enerji Yatirim A.S. beschäftigt sich mit der Erzeugung elektrischer Energie aus Solarkraftwerken und dem Verkauf der erzeugten Energie an Übertragungsunternehmen in der Türkei. Das Unternehmen betreibt Solarstromerzeugung mit lizenzierten und nicht lizenzierten Kraftwerken in Erzurum, Erzincan, Bilecik, Isparta, Kayseri und Bitlis. Beste Marken Grup Enerji Yatirim A.S. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Beste Marken Grup Enerji Yatirim A.S. ist eine Tochtergesellschaft der SÜRKIT HOLDING A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Best Brands Grup Enerji Yatirim A.S. entwickelte sich von 179M TRY (FY2022) auf 345M TRY (FY2024), rund +38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 122M TRY (+32.3%/Jahr seit FY2022).

BESTE ist 55% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.