Bhageria Industries Limited (BHAGERIA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹9.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹134.62 (Bear) bis ₹224.37 (Bull), Basis ₹179.49. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹111.87 – ₹303.02 · Fair‑Value‑Band ₹134.62 – ₹224.37 · der Kurs von ₹205.35 notiert über dem Fair Value von ₹179.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bhageria Industries Limited (BHAGERIA) notiert aktuell bei ₹205.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹179.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bhageria Industries Limited einen Umsatz von ₹8.7B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹944M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹134.62 (Bear Case) bis ₹224.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹205.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BHAGERIA ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹228.76) gegenüber Dividendendiskontierung (₹22.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bhageria Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialfarbstoffe und Farbstoffzwischenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie, Solarenergie, Pharma und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bhageria Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialfarbstoffe und Farbstoffzwischenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie, Solarenergie, Pharma und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet organische und anorganische Chemikalien wie Pigmente und Pigmentzwischenprodukte, Farbstoffe, H-Säure, Gammasäure und Vinylsulfon an. Darüber hinaus erzeugt und verteilt es Solarstrom; produziert pharmazeutische Wirkstoffe; und beschäftigt sich mit Handelsaktivitäten sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Inbetriebnahme-/Bauauftragsdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Mexiko, in die USA, nach Spanien, in die Türkei, nach Bahrain, Indonesien, China, Thailand, Japan, Südkorea, Taiwan, Deutschland und in andere europäische und afrikanische Länder. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Elektronik und IT, Lebensmittel, Textilien und Leder, Farben und Beschichtungen, Bauwesen und Infrastruktur sowie Gesundheitswesen. Das Unternehmen war früher als Bhageria Dye Chem Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Bhageria Industries Limited. Bhageria Industries Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bhageria Industries Limited entwickelte sich von ₹6.0B (FY2022) auf ₹8.7B (FY2026), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹461M (−10.1%/Jahr seit FY2022).

BHAGERIA ist 13% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.