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BHP Group (BHPLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von BHP Group $30,18, Kurs $42,00, Potenzial −28,1 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
BG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
BHP Group
BHPLF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 30,18 $ · Überbewertet (−28,1 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,6 %/J)
✓Solide profitabel · 19,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 80/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,95 $ – 48,26 $ · Fair‑Value‑Band 20,31 $ – 37,72 $ · der Kurs von 42,00 $ notiert über dem Fair Value von 30,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig.
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BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig. Darüber hinaus ist es im Bergbau von Kupfer, Uran, Gold, Zink, Blei, Molybdän, Silber, Eisenerz, Kobalt sowie Hütten- und Energiekohle tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gewinnung, Verhüttung und Raffinierung von Nickel sowie in der Kalientwicklung tätig. Darüber hinaus bietet es Abschlepp-, Fracht-, Marketing- und Handelsdienstleistungen, Marketingunterstützung, Finanzen, Verwaltung und andere Dienstleistungen an. BHP Group Limited wurde 1851 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
BHP Group (BHPLF) notiert aktuell bei 42,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,18 $ liegt, also 28,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,79 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 42,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,10 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 20,31 $ (Bear) bis 37,72 $ (Bull), der Kurs von 42,00 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von BHP Group entwickelte sich von 56,9 Mrd. $ (FY2021) auf 51,3 Mrd. $ (FY2025), rund −2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,0 Mrd. $ (−5,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 213 Mrd. $ · KGV 20,9 · KUV 3,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,01 $ · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 17,6 % · Eigenkapitalrendite 24,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 23,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, BHPLF ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,31 $
Fair Value 30,18 $
Bull 37,72 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6800 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
21,81 $
33,56 $
51,43 $
77
Wachstums-DCF
22,53 $
33,43 $
49,26 $
76
Ertragskraftwert (EPV)
22,47 $
26,72 $
30,51 $
74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
21,81 $
33,56 $
51,43 $
77
Owner Earnings
12,55 $
19,66 $
30,48 $
73
5J-Umsatz-Exit
12,99 $
18,96 $
26,17 $
71
5J-EBITDA-Exit
27,69 $
45,39 $
65,37 $
72
5J-KGV-Exit
19,48 $
30,62 $
41,80 $
69
10J-Umsatz-Exit
15,61 $
21,68 $
29,01 $
65
10J-EBITDA-Exit
25,37 $
40,06 $
58,53 $
66
10J-KGV-Exit
20,10 $
29,79 $
40,78 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
12,07 $
30,24 $
39,24 $
63
PEG = 1,0
5,54 $
7,92 $
10,29 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
22,47 $
26,72 $
30,51 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
12,12 $
23,76 $
41,64 $
63
DDM mehrstufig
12,12 $
18,71 $
26,20 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
22,63 $
30,18 $
37,72 $
63
KUV-Multiple
11,35 $
15,13 $
18,92 $
58
KBV-Multiple
20,47 $
27,30 $
34,12 $
55
EV/EBIT
38,57 $
51,98 $
65,39 $
66
EV/EBITDA
35,26 $
47,56 $
59,86 $
67
EV/Umsatz
8,94 $
13,48 $
18,02 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,55 $
6,10 $
9,10 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
22,53 $
33,43 $
49,26 $
76
Umsatz-Margen-DCF
12,99 $
19,29 $
26,25 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
11,38 $
14,00 $
21,01 $
73
ROIC-Compounder
23,71 $
29,95 $
36,89 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
17,77 $
25,38 $
33,00 $
65
Benachrichtige mich, wenn BHPLF den Fair Value erreicht
Leg BHPLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
73
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 38 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,1 % gegen 1,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 38 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,5 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,4 %
BHP Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 435 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| CMOC Group 603993 | 17,08 ¥ | 19,15 ¥ | +12 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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Häufige Fragen
Ist BHP Group (BHPLF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,18 $ gegenüber einem Kurs von 42,00 $, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BHPLF?
Unser modellbasierter Fair Value für BHP Group liegt bei 30,18 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 42,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BHPLF?
BHP Group hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BHP Group (BHPLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,18 $ (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,31 $, optimistisches Szenario 37,72 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BHP Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,18 $, gegenüber einem Kurs von 42,00 $ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,31 $, optimistisches Szenario 37,72 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BHP Group (BHPLF)?
BHP Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 54,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt BHP Group eine Dividende?
BHP Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von BHP Group (BHPLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste BHP Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,6 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BHPLF?
Unsere Modelle diskontieren BHP Group mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei BHP Group sind das +9,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat BHP Group (BHPLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von BHP Group um +3,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von BHP Group (BHPLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von BHP Group einpreist (+9,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von BHP Group (BHPLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet BHP Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BHP Group (BHPLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BHP Group liegt er bei 30,18 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 42,00 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BHP Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert BHPLF über dem berechneten Fair Value: Kurs 42,00 $, Fair Value 30,18 $, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BHPLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (42,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,18 $). Bei BHP Group liegen zwischen beiden 11,82 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BHP Group wert?
An der Börse wird BHP Group mit rund 213 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 42,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BHPLF?
Unsere Modelle spannen für BHP Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,31 $, mittleres 30,18 $, optimistisches 37,72 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 42,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BHPLF?
BHP Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,9 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 30,18 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 4,9, KUV 4,2, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BHPLF?
Der PEG-Wert von BHP Group liegt bei 2,95 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von BHP Group (BHPLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von BHP Group (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,44. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BHPLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BHP Group notiert bei 42,00 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,26 $ und 75 % über dem Tief von 23,99 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,18 $.
Welche Aktien sind mit BHP Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BHP Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 42,00 $, berechneter Fair Value 30,18 $ (−28 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BHPLF berechnet?
Wir rechnen BHP Group mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. BHP Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BHP Group (BHPLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 42,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,18 $, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BHP Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37,72 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (20,31 $ bis 37,72 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von BHP Group (BHPLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von BHP Group lag 2014 bis 2025 bei +3,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,1 %, EBIT-Marge +2,0 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von BHP Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BHP Group (BHPLF)?
Die Marktkapitalisierung von BHP Group beträgt 213 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BHP Group (BHPLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BHP Group liegt bei 3,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BHP Group (BHPLF)?
Der Gewinn je Aktie von BHP Group beträgt 2,01 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von BHP Group (BHPLF)?
Die Dividendenrendite von BHP Group liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 66,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von BHP Group (BHPLF)?
Die Nettomarge von BHP Group liegt bei 17,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BHP Group (BHPLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BHP Group liegt bei 24,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BHP Group (BHPLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BHP Group bei 23,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BHP Group (BHPLF)?
Die operative Marge von BHP Group liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BHP Group (BHPLF)?
Der Umsatz von BHP Group wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BHP Group (BHPLF)?
Der Gewinn je Aktie von BHP Group wächst um +27,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BHP Group (BHPLF)?
Der freie Cashflow von BHP Group beträgt 9,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BHP Group (BHPLF)?
Die Nettoverschuldung von BHP Group beträgt 12,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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