Braemar Hotels & Resorts Inc (BHR) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $157M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.27 bis $3.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $5.33 · Fair‑Value‑Band $1.27 – $3.42 · der Kurs von $2.07 notiert unter dem Fair Value von $2.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Braemar Hotels & Resorts Inc (BHR) notiert aktuell bei $2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Braemar Hotels & Resorts Inc einen Umsatz von $697M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.27 (Bear Case) bis $3.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BHR ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.43) gegenüber Substanzwert ($4.92). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Braemar Hotels & Resorts Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den wachstumsstarken Luxushotel- und Resortsektor konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Braemar Hotels & Resorts Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den wachstumsstarken Luxushotel- und Resortsektor konzentriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf leistungsstarke, luxuriöse Stadt- und Resortimmobilien und ist auf Vermögenswerte spezialisiert, die einen Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) generieren, der mindestens doppelt so hoch ist wie der nationale Durchschnitt der USA. Sein branchenführendes Portfolio umfasst Luxusimmobilien in den Vereinigten Staaten und den US-Territorien in der Karibik. Braemar wird extern von Ashford Hospitality Advisors LLC beraten und nutzt umfassende Branchenkenntnisse und diszipliniertes Asset-Management, um herausragende Leistungen zu erzielen. Braemar Hotels & Resorts Inc. wurde 2013 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Braemar Hotels & Resorts Inc entwickelte sich von $428M (FY2021) auf $704M (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.3M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.