BICO Group AB (BICO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 1,0 Mrd. SEK (≈ 91,3 Mio. €) · ISIN SE0013647385

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 196 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 10.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 4.03 bis kr 10.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 13.00 – kr 611.00 · Fair‑Value‑Band kr 4.03 – kr 10.26 · der Kurs von kr 21.15 notiert über dem Fair Value von kr 7.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

BICO Group AB (BICO) notiert aktuell bei kr 21.15, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 7.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BICO Group AB einen Umsatz von 1,5 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von -66.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 223 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 4.03 (Bear Case) bis kr 10.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 21.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BICO ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 35.65) gegenüber Substanzwert (kr 16.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BICO Group AB (publ) bietet Hardware-, Laborautomatisierungs- und Softwarelösungen in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Solutions und Lab Automation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BICO Group AB (publ) bietet Hardware-, Laborautomatisierungs- und Softwarelösungen in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Science Solutions und Lab Automation. Das Segment Bioprinting bietet 3D-Biodrucker und Biotinten mit einer Reihe von Technologien für verschiedene Anwendungen, Auflösungen und Volumen-/Geschwindigkeitsanforderungen sowie Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Arzneimittelforschung und -entwicklung. Das Segment Life Science Solutions liefert Laborinstrumente, Verbrauchsmaterialien und Anwendungen in den Bereichen Zellkultur, Zellbildgebung, Zellsortierung und Probenvorbereitung für verschiedene Analysen wie Genomik und bietet Instrumente und Lösungen für die Herstellung von Diagnostika sowie Verbrauchsmaterialien. Das Segment Laborautomatisierung bietet die proprietäre und hardwareunabhängige Green Button Go Suite-Software für vernetzte Arbeitsabläufe sowie die Integration von Automatisierungstechnologien und Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf, den Bau und die Installation automatisierter Laborsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien wie Reagenzien, Biotinten, Platten und Gewebemodelle an. Es bedient die Pharma- und Biopharma-, Biotechnologie-, Diagnostik-, Hochschul- und Forschungs- sowie Kosmetikindustrie. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebsorganisationen sowie über ein Vertriebsnetz an. BICO Group AB (publ) war früher als Cellink AB (publ) bekannt und änderte im August 2021 seinen Namen in BICO Group AB (publ). Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BICO Group AB entwickelte sich von kr 1.3B (FY2021) auf kr 1.5B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 1.1B.

BICO ist 66% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 363 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.