Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. (BIOEN) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 8.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.25 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.74 TRY – 27.12 TRY · Fair‑Value‑Band 1.96 TRY – 3.25 TRY · der Kurs von 17.90 TRY notiert über dem Fair Value von 1.96 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. (BIOEN) notiert aktuell bei 17.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.96 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. einen Umsatz von 2.8B TRY bei einer Nettomarge von -30.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.96 TRY (Bear Case) bis 3.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.90 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, BIOEN ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.74 TRY) gegenüber Wachstums-DCF (0.3100 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biotrend Cevre und Enerji Yatirimlari A.S. beschäftigt sich in der Türkei mit integrierten, auf die Abfallwirtschaft ausgerichteten Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien, zirkuläre Rohstoffe und Kraftstoffproduktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biotrend Cevre und Enerji Yatirimlari A.S. beschäftigt sich in der Türkei mit integrierten, auf die Abfallwirtschaft ausgerichteten Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien, zirkuläre Rohstoffe und Kraftstoffproduktion. Es ist an der Abfallentsorgung beteiligt; mechanische Sortierung; recycelte Produkte; Ersatzbrennstoffe; Erzeugung von Strom und Wärme aus Biogas, Deponiegas und Biomasse; Kohlenstoffhandel; Kompostierung; Sanitärdeponien; und Gewächshausanbau. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Energieerzeugung mithilfe von Fermentations- und Verbrennungstechnologien. Betrieb von Lagerbereichen für feste Abfälle, Anlagen zur mechanischen Trennung, Anlagen zur Aufbereitung von Abfallbrennstoffen, Sickerwasseraufbereitungsanlagen, biologischen Aufbereitungsanlagen und Deponiegas; und Installation und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen sowie Erbringung von Ingenieur-, Vertrags- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Biotrend Cevre und Enerji Yatirimlari A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Doganlar Investment Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. entwickelte sich von 428M TRY (FY2021) auf 2.9B TRY (FY2025), rund +62.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.4B TRY.

BIOEN ist 89% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.