Bisalloy Steel Group (BIS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$216M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$2.91 bis A$6.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.6687 – A$5.92 · Fair‑Value‑Band A$2.91 – A$6.40 · der Kurs von A$5.15 notiert über dem Fair Value von A$4.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bisalloy Steel Group (BIS) notiert aktuell bei A$5.15, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bisalloy Steel Group einen Umsatz von A$153M bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.8M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.91 (Bear Case) bis A$6.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, BIS ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$5.85) gegenüber Substanzwert (A$1.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bisalloy Steel Group Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von vergüteten, hochfesten und abriebfesten Stahlplatten in Australien, Indonesien, Thailand und international. Das Unternehmen bietet Spezialstähle mit hoher Verschleiß-, Struktur- und Panzerungsqualität sowie Schutzstahlprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bisalloy Steel Group Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von vergüteten, hochfesten und abriebfesten Stahlplatten in Australien, Indonesien, Thailand und international. Das Unternehmen bietet Spezialstähle mit hoher Verschleiß-, Struktur- und Panzerungsqualität sowie Schutzstahlprodukte an. Es bedient die Mineralverarbeitungs-, Bergbau- und Erdbewegungs-, Verteidigungs-, Landwirtschafts-, Bau-, Maschinenbau- und Fertigungsindustrie sowie die Schutzindustrie. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Vertriebshändler und direkt an Erstausrüster und Endverbraucher. Bisalloy Steel Group Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Unanderra, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bisalloy Steel Group entwickelte sich von A$105M (FY2021) auf A$153M (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$19.6M (+22.1%/Jahr seit FY2021).

BIS ist 13% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.