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Blackrock Multi Sector Income Closed Fund (BIT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 694 Mio. $ · ISIN US09258A1079

Was ist Blackrock Multi Sector Income Closed Fund wirklich wert?

BM Blackrock Multi Sector Income Closed Fund Logo Blackrock Multi Sector Income Closed Fund BIT · US
Kurs11,88 $
Fair Value12,58 $
Potenzial+5,9 %
Qualität45/100

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 12,58 $ bewertet.

Stand 16.08.2026: Der Fair Value von Blackrock Multi Sector Income Closed Fund liegt bei 12,58 $ je Aktie, der Kurs bei 11,88 $, also 6 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Stärken

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
!Moderater Burggraben 56/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 9,44 $ – 15,73 $

Fair Value Stand: 16.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

13,16 $ 8,93 $ Fair Value 12,58 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,93 $ – 13,16 $ · Fair‑Value‑Band 9,44 $ – 15,73 $ · der Kurs von 11,88 $ notiert unter dem Fair Value von 12,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Blackrock Multi Sector Income Closed Fund (BIT) notiert aktuell bei 11,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 33,88 $ je Aktie; damit liegen 8 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,50 $, und 4 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Die Nettoverschuldung beträgt 336 Mio. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,2. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,44 $ (Bear Case) bis 15,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,88 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BIT ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9003 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 6,19 $ 10,68 $ 17,75 $ 72
Residualeinkommen 10,74 $ 11,17 $ 11,22 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 3,55 $ 5,50 $ 9,63 $ 66
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit 8,64 $ 19,62 $ 34,62 $ 63
10J-KGV-Exit 8,00 $ 18,13 $ 34,87 $ 56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,58 $ 45,90 $ 64,42 $ 59
Lynch-Fair-Value 23,72 $ 33,88 $ 44,04 $ 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,98 $ 16,18 $ 22,28 $ 64
DDM mehrstufig 8,98 $ 14,78 $ 17,29 $ 63
Multiplikatoren
KGV-Multiple 9,44 $ 12,58 $ 15,73 $ 63
KBV-Multiple 12,34 $ 16,46 $ 20,57 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,96 $ 9,32 $ 13,91 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,19 $ 10,68 $ 17,75 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 3,55 $ 5,50 $ 9,63 $ 66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,74 $ 11,17 $ 11,22 $ 72

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (33,88 $) gegenüber Wachstums-DCF (5,50 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 11,2
KUV 9,86 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,06 $ Kurs ÷ EPS = KGV 11,2
Dividendenrendite 9,4 % Ausschüttung 105 %
Nettomarge 88,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite −492 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,8 % Ø 5 Jahre
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 27,6 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 336 Mio. $ FY2025 · ≈ 12,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Der BlackRock Multi-Sector Income Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Er wird gemeinsam von BlackRock Advisors, LLC und BlackRock (Singapore) Limited verwaltet. Der Fonds investiert in Rentenmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der BlackRock Multi-Sector Income Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Er wird gemeinsam von BlackRock Advisors, LLC und BlackRock (Singapore) Limited verwaltet. Der Fonds investiert in Rentenmärkte. Sie investiert hauptsächlich in Kredit- und Schuldtitel sowie andere Anlagen mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen. Der BlackRock Multi-Sector Income Trust wurde am 25. Februar 2013 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blackrock Multi Sector Income Closed Fund entwickelte sich von 69,0 Mio. $ (FY2021) auf 62,8 Mio. $ (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55,2 Mio. $ (−5,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 33/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
62,8 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−0,9 % · in USD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−10,3 %
Dividendenrendite9,4 %
Trend Zwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −10,3 % gegen 10J −2,2 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.98,9 % (2020) → 108,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch204 % (2022) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in USD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,7 %/J über ~10J (Marge intakt) Merkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Umsatz −2,3 %/Jahr
FY21 69,0 Mio. $
FY22 −68,6 Mio. $
FY23 23,3 Mio. $
FY24 56,4 Mio. $
FY25 62,8 Mio. $
Nettoergebnis −5,0 %/Jahr
FY21 67,9 Mio. $
FY22 −69,1 Mio. $
FY23 22,7 Mio. $
FY24 47,2 Mio. $
FY25 55,2 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Blackrock Multi Sector Income Closed Fund Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BIT.US

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 9,4 % · Top 25 %

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11,2× · Günstiger als der Median
KBV 0,87× · Günstiger als der Median
P/FCF 25,1× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 10,2× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 40
ZUKUNFT0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 81

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 408,05 kr 827,56 kr +103 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
Apollo Global Management, Inc APO 135,04 $ 101,04 $ −25 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %

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Häufige Fragen

Ist Blackrock Multi Sector Income Closed Fund (BIT) über- oder unterbewertet?
Stand 16.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,58 $ gegenüber einem Kurs von 11,88 $, rund +6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BIT?
Unser modellbasierter Fair Value für Blackrock Multi Sector Income Closed Fund liegt bei 12,58 $ (Stand 16.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIT?
Blackrock Multi Sector Income Closed Fund hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Blackrock Multi Sector Income Closed Fund (BIT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,58 $ (Stand 16.08.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,44 $, optimistisches Szenario 15,73 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Blackrock Multi Sector Income Closed Fund Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,58 $, gegenüber einem Kurs von 11,88 $ rund +6 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 9,44 $, optimistisches Szenario 15,73 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von BIT?
Die Nettomarge von Blackrock Multi Sector Income Closed Fund liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Blackrock Multi Sector Income Closed Fund eine Dividende?
Blackrock Multi Sector Income Closed Fund weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.08.2026).
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