Koda Ltd (BJZ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 28.3M SGD

KL Koda Ltd BJZ · SG

Kurs0.3400 SGD

Fair Value0.1400 SGD

Potenzial-58.8%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.1100 SGD – 0.1800 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.1950 SGD – 0.3700 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1100 SGD – 0.1800 SGD · der Kurs von 0.3400 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1400 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Koda Ltd (BJZ) notiert aktuell bei 0.3400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koda Ltd einen Umsatz von 54.6M SGD bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.0. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 54.6M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +6.8%

Nettomarge 2.4%

Eigenkapitalrendite 2.8%

Free Cashflow 709K SGD FY2025

KGV 17.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0200 SGD

Gewinnwachstum (J/J) +180%

Nettoverschuldung 437K SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Koda Ltd entwirft, produziert, verkauft und exportiert Holzmöbel und Einrichtungsgegenstände im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung sowie Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Metall-, Glas-, Stoff-, Holz-, Stein- und Ledermöbel an. Es verkauft Möbel an den Großhandel und über Einzelhandelsgeschäfte direkt an Kunden. Koda Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koda Ltd entwickelte sich von 82.6M SGD (FY2021) auf 52.7M SGD (FY2025) — rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 547K SGD (−50.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −10.6%/Jahr

FY21 82.6M SGD

FY22 79.3M SGD

FY23 43.8M SGD

FY24 45.6M SGD

FY25 52.7M SGD

Nettoergebnis −50.5%/Jahr

FY21 9.1M SGD

FY22 5.7M SGD

FY23 −2.8M SGD

FY24 −4.5M SGD

FY25 547K SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Midea Group 000333	¥81.69	¥128.24	+57%
Haier Smart Home Co QIHCF	$2.42	$4.20	+74%
Gree Electric Appliances, Inc 000651	¥38.20	¥86.03	+125%
Guangdong Songfa Ceramics Co 603268	¥142.09	¥52.95	-63%
SharkNinja, Inc SN	$128.22	$78.04	-39%
King Slide Works Co 2059	5,620 TWD	3,359 TWD	-40%

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Häufige Fragen

Ist Koda Ltd (BJZ) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1400 SGD gegenüber einem Kurs von 0.3400 SGD — rund −59% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BJZ?

Unser modellbasierter Fair Value für Koda Ltd liegt bei 0.1400 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3400 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BJZ?

Koda Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Koda Ltd (BJZ)?

Koda Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 54.6M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BJZ?

Die Nettomarge von Koda Ltd liegt bei rund 2.4% — das Unternehmen behält damit etwa 2.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.