KODA LTD (BJZ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 28.3M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1800 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1900 SGD – 0.8823 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1100 SGD – 0.1800 SGD · der Kurs von 0.3000 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

KODA LTD (BJZ) notiert aktuell bei 0.3000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KODA LTD einen Umsatz von 54.6M SGD bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.0. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 SGD (Bear Case) bis 0.1800 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3000 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, BJZ ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.3700 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koda Ltd entwirft, produziert, verkauft und exportiert Holzmöbel und Einrichtungsgegenstände im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung sowie Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Metall-, Glas-, Stoff-, Holz-, Stein- und Ledermöbel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koda Ltd entwirft, produziert, verkauft und exportiert Holzmöbel und Einrichtungsgegenstände im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung sowie Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Metall-, Glas-, Stoff-, Holz-, Stein- und Ledermöbel an. Es verkauft Möbel an den Großhandel und über Einzelhandelsgeschäfte direkt an Kunden. Koda Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KODA LTD entwickelte sich von 82.6M SGD (FY2021) auf 52.7M SGD (FY2025), rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 547K SGD (−50.5%/Jahr seit FY2021).

BJZ ist 53% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.