SIN HENG HEAVY MACHINERY LTD (BKA) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 66.3M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.7400 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1774 SGD – 0.6976 SGD · Fair‑Value‑Band 0.7400 SGD – 1.11 SGD · der Kurs von 0.5450 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.9400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SIN HENG HEAVY MACHINERY LTD (BKA) notiert aktuell bei 0.5450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIN HENG HEAVY MACHINERY LTD einen Umsatz von 44.1M SGD bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7400 SGD (Bear Case) bis 1.11 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5450 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, BKA ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9600 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.3900 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sin Heng Heavy Machinery Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schwerhebedienstleistungen in Singapur, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Brunei, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dubai, Vietnam und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ausrüstungsvermietung, Handel und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sin Heng Heavy Machinery Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schwerhebedienstleistungen in Singapur, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Brunei, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dubai, Vietnam und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ausrüstungsvermietung, Handel und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung, Wartung und dem Handel von Raupenkranen, All- und Geländekranen, LKWs und Selbstmontagekranen. und Hebebühnen, einschließlich Ausleger- und Scherenhebebühnen. Das Unternehmen ist auch im Bereich der schlüsselfertigen Projektentwicklung tätig; Verkauf und Vertrieb von Ersatzteilen für Kräne und Hebebühnen; Vermietung und Handel mit Kränen und Schwermaschinen; und Bereitstellung von Einrichtungen und Verwahrungsdiensten. Es bedient die Infrastruktur- und Geotechnik-, Bau-, Offshore- und Schifffahrtsindustrie sowie die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIN HENG HEAVY MACHINERY LTD entwickelte sich von 53.7M SGD (FY2021) auf 44.1M SGD (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.1M SGD (+7.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.