YONGMAO HOLDINGS LIMITED (BKX) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 63.9M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.4700 SGD (Bear) bis 0.7200 SGD (Bull), Basis 0.5700 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5260 SGD – 1.03 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4700 SGD – 0.7200 SGD · der Kurs von 0.6800 SGD notiert über dem Fair Value von 0.5700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YONGMAO HOLDINGS LIMITED (BKX) notiert aktuell bei 0.6800 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YONGMAO HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 764M SGD bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 224M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4700 SGD (Bear Case) bis 0.7200 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6800 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, BKX ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12.27 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (1.82 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yongmao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft, vermietet und wartet Baumaschinen, Turmdrehkrane sowie zugehörige Komponenten und Zubehör. Unter der Marke Yongmao bietet das Unternehmen Turmdrehkrane der Serien Topless STT, ST, Luffing STL/STF und Derrick Q an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yongmao Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, verkauft, vermietet und wartet Baumaschinen, Turmdrehkrane sowie zugehörige Komponenten und Zubehör. Unter der Marke Yongmao bietet das Unternehmen Turmdrehkrane der Serien Topless STT, ST, Luffing STL/STF und Derrick Q an. Darüber hinaus werden Turmdrehkrane gewartet, installiert, montiert und demontiert. Das Unternehmen beliefert Baustellen, Infrastrukturprojekte und die Schiffbauindustrie. sowie Baumaschinenhändler und Maschinenvermieter. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Europa, Singapur, anderen asiatischen Ländern, dem Nahen Osten, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Yongmao Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sun & Tian Investment Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YONGMAO HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 1.1B SGD (FY2022) auf 764M SGD (FY2026), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 12.8M SGD (−30.6%/Jahr seit FY2022).

BKX ist 16% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.