Blumar S.A (BLUMAR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CL · Marktkap. 481B CLP

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (138.89 CLP bis 268.53 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130.58 CLP – 330.25 CLP · Fair‑Value‑Band 138.89 CLP – 268.53 CLP · der Kurs von 271.00 CLP notiert über dem Fair Value von 194.45 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Blumar S.A (BLUMAR) notiert aktuell bei 271.00 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 194.45 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blumar S.A einen Umsatz von 696M CLP bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 252M CLP. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 138.89 CLP (Bear Case) bis 268.53 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 271.00 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, BLUMAR ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (222.23 CLP) gegenüber Dividendendiskontierung (37.04 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blumar S.A. ist in den Bereichen Fischerei und Aquakultur tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt frische oder gefrorene Lachsprodukte in den Vereinigten Staaten, Brasilien und dem übrigen Lateinamerika, Europa und Asien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fischmehl und Fischölprodukte an, die bei der Herstellung von Tierfutter verwendet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blumar S.A. ist in den Bereichen Fischerei und Aquakultur tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt frische oder gefrorene Lachsprodukte in den Vereinigten Staaten, Brasilien und dem übrigen Lateinamerika, Europa und Asien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fischmehl und Fischölprodukte an, die bei der Herstellung von Tierfutter verwendet werden. und gefrorene Makrele. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Muscheln; und andere Produkte, wie zum Beispiel Filets. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blumar S.A entwickelte sich von 626M CLP (FY2021) auf 713M CLP (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.1M CLP (−21.9%/Jahr seit FY2021).

BLUMAR ist 28% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.