ADVANCED HOLDINGS LTD. (BLZ) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 13.7M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1300 SGD bis 0.2500 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0540 SGD – 0.2450 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1300 SGD – 0.2500 SGD · der Kurs von 0.1350 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ADVANCED HOLDINGS LTD. (BLZ) notiert aktuell bei 0.1350 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADVANCED HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 6.3M SGD bei einer Nettomarge von -50.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.8%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 SGD (Bear Case) bis 0.2500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1350 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, BLZ ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.3600 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1800 SGD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Produkten und Lösungen für die Petrochemie-, Öl- und Gasindustrie sowie die chemische Industrie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering Service und Agrartechnologie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Produkten und Lösungen für die Petrochemie-, Öl- und Gasindustrie sowie die chemische Industrie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering Service und Agrartechnologie tätig. Das Segment Engineering Service bietet Kugelhähne, Prozessanalysesysteme, Clearview DB-Photometer, Nahinfrarot (NIR) Online-Prozessanalysatoren, WIM Compas und Probenpunktschnittstellen. Das Segment Agrartechnologie bietet Eco Dry „ STKX6-15/02, ein industrielles Trocknungssystem für die Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, und Rice Husk Furnace „ UF3000, einen indirekten Heizofen mit Luftvorwärmsystem. Es bietet außerdem Analyse- und Schutzsysteme, chemische Dosierungs- und Gasodorierungssysteme; und kontinuierliche Prozessanalysatoren, BTU-Analysatoren, Monitore für brennbare Gase, Sauerstoffmonitore, Fernzugriff und Steuergeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zugehörige Filtergehäuse und verklebte Mikrofaser-Filterelemente an; Analysegeräte für den Verbrennungsluftbedarf; und Online-EDRFA-Analysatoren für die Elementanalyse in Flüssigkeiten und die Schwefelanalyse in Erdölprodukten. Darüber hinaus bietet es Online-Analyseinstrumente, Massenspektrometer, abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopiegase und Staubanalysatoren. Das Unternehmen ist in China, Indonesien, Singapur, dem übrigen Asien und Europa tätig. Advanced Holdings Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADVANCED HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 41.7M SGD (FY2021) auf 6.3M SGD (FY2025), rund −37.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.2M SGD.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.