Bionano Genomics Inc (BNGO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 13,5 Mio. $ · ISIN US09075F3055

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7905 bis $1.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.06 – $5,040 · Fair‑Value‑Band $0.7905 – $1.50 · der Kurs von $1.17 notiert unter dem Fair Value von $1.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Bionano Genomics Inc (BNGO) notiert aktuell bei $1.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 28,7 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7905 (Bear Case) bis $1.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, BNGO ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bionano Genomics, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomanalyselösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China, Japan, Südkorea, Singapur, Indien und Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bionano Genomics, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Genomanalyselösungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China, Japan, Südkorea, Singapur, Indien und Australien an. Das Unternehmen bietet Genomanalysesoftware an, die es Genomlaboren ermöglicht, Daten auf einer Reihe von Plattformen zu analysieren und zu interpretieren, um informative Datenvisualisierungen für eine optimierte und einfache Berichterstattung über kausale Varianten zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Saphyr- und Stratys-Systeme an, bei denen es sich um Proben-zu-Ergebnis-Lösungen für die strukturelle Variationsanalyse durch optische Genomkartierung zur Genomanalyse und zum Verständnis der genetischen Variation und Funktion handelt. Saphyr- und Stratys-Instrumente, bei denen es sich um Einzelmolekül-Bildgeber handelt; Saphyr Chip, ein Verbrauchsmaterial, das die Nanokanal-Arrays für die DNA-Linearisierung verpackt; Bionano Prep Kits und DNA-Markierungskits, die die Reagenzien und Protokolle für die Extraktion und Markierung von DNA mit ultrahohem Molekulargewicht bereitstellen; und ein ionisches Reinigungssystem, das Nukleinsäuremoleküle isoliert und reinigt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Saphyr-, Stratys- und Bionano-Rechnerserver an; und VIA-Software, die eine Lösung für Lösungen für Zytogenetik und Molekulargenetik bietet.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Test- und Labordienstleistungen an, darunter FirstStepDx PLUS, ein chromosomales Mikroarray zur Identifizierung einer zugrunde liegenden genetischen Ursache bei Personen mit Autismus-Spektrum-Störung, Entwicklungsverzögerung und geistiger Behinderung; Testdienste für das Fragile-X-Syndrom (FXS); NextStepDx PLUS, ein Exom-Sequenzierungstest zur Identifizierung genetischer Varianten, die mit Störungen der kindlichen Entwicklung verbunden sind; OGM-Dx HemeOne-Test; OGM-Dx FSHD, ein Test für Personen mit Verdacht auf FSHD Typ 1; und OGM-Dx Postnatal Whole Genome SV und OGM-Dx Prenatal Whole Genome SV für umfassende Tests. Bionano Genomics, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bionano Genomics Inc entwickelte sich von $18.0M (FY2021) auf $28.5M (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$26.4M.

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 206 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.