BOA Resources Limited (BOA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$18.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0359). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0150 – A$0.3285 · Fair‑Value‑Band A$0.0296 – A$0.0359 · der Kurs von A$0.0530 notiert über dem Fair Value von A$0.0359. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

BOA Resources Limited (BOA) notiert aktuell bei A$0.0530, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0359 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$21.8K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.1%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0296 (Bear Case) bis A$0.0359 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0530 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 194% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BOA ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0200) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BOA Resources Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Westaustralien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Lithium, Nickel, Kupfer und Gold. Das Konzessionsportfolio des Unternehmens konzentriert sich auf die Regionen Eastern Goldfields, Lake Johnston, Mt. Ida und Fraser Range in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BOA Resources Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Westaustralien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Lithium, Nickel, Kupfer und Gold. Das Konzessionsportfolio des Unternehmens konzentriert sich auf die Regionen Eastern Goldfields, Lake Johnston, Mt. Ida und Fraser Range in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Boadicea Resources Ltd bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in BOA Resources Limited. BOA Resources Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOA Resources Limited entwickelte sich von A$33 (FY2021) auf A$44.8K (FY2025), rund +507.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.8M.

BOA ist 32% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.