Boiron SA (BOI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €477M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €23.86 (Bear) bis €40.12 (Bull), Basis €31.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €19.92 – €38.90 · Fair‑Value‑Band €23.86 – €40.12 · der Kurs von €27.20 notiert unter dem Fair Value von €31.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Boiron SA (BOI) notiert aktuell bei €27.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €31.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boiron SA einen Umsatz von €501M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €47.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €23.86 (Bear Case) bis €40.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BOI ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€31.96) gegenüber Dividendendiskontierung (€10.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boiron SA produziert und vertreibt homöopathische Arzneimittel in Frankreich, dem übrigen Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boiron SA produziert und vertreibt homöopathische Arzneimittel in Frankreich, dem übrigen Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet herstellerunabhängige homöopathische Arzneimittel und homöopathische Spezialitäten an; und andere Gesundheitsprodukte, einschließlich medizinischer Geräte, In-vitro-Diagnostika, Kräutermedizin, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und CBD-basierte Produkte. Es bietet auch homöopathische Spezialitäten wie Oscillococcinum zur Behandlung von Grippesymptomen wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Schmerzen; Stodal und Stodaline zur Behandlung von Husten; Arnigel zur ergänzenden lokalen Behandlung gutartiger Traumata ohne offene Wunden; Camilia zur Behandlung von Zahnungsproblemen bei Babys; Sédatif PC zur Behandlung von Angstzuständen und emotionalen sowie leichten Schlafstörungen; Coryzalia zur Behandlung von Erkältungssymptomen und Rhinitis; Homéoptic zur Behandlung von Augenbeschwerden und -reizungen unterschiedlicher Ursache bei Erwachsenen und Kindern; Homeovox bei Stimmstörungen; Homöoplasmin zur Behandlung von gereizter Haut und Rötungen; Varésol zur Behandlung von Windpockensymptomen; und Arnicare Arthritis zur Behandlung von gutartigen Traumaschmerzen. Darüber hinaus bietet es Dermoplasmin, einen vielseitig einsetzbaren Balsam auf pflanzlicher Basis, der gereizte und geschädigte Haut repariert und schützt; COVID-Selbsttests und Antigen-Schnelltests; LABIAMEO, das zur Behandlung von Ausbrüchen lokalisierter Fieberbläschen eingesetzt wird; und CONVAMEO zur Behandlung von körperlicher und geistiger Asthenie. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebszentren, Apotheken, Apothekenketten, Großhändler, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Reformhäuser und den Online-Handel an. Boiron SA wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Messimy, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boiron SA entwickelte sich von €455M (FY2021) auf €501M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €32.6M (+3.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.