PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 1.9T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (956.80 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 516.81 IDR – 1,313 IDR · Fair‑Value‑Band 956.80 IDR – 1,595 IDR · der Kurs von 805.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,276 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) notiert aktuell bei 805.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,276 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Garuda Metalindo Tbk einen Umsatz von 1.7T IDR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 257B IDR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 956.80 IDR (Bear Case) bis 1,595 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 805.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BOLT ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,553 IDR) gegenüber Substanzwert (255.38 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Garuda Metalindo Tbk produziert und vertreibt Präzisionsbefestigungen und technische Komponenten hauptsächlich für die Automobilindustrie in Indonesien, dem übrigen Asien, Europa und Amerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Garuda Metalindo Tbk produziert und vertreibt Präzisionsbefestigungen und technische Komponenten hauptsächlich für die Automobilindustrie in Indonesien, dem übrigen Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet Bolzen, Muttern, Schrauben und Nieten an; und Spezialkomponenten sowie Stifte und Manschetten für den Einsatz in Motoren, Aufhängungen, Bremsen, Innenräumen, Antriebssträngen und anderen Anwendungen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen die Motorrad-, Automobil-, Automobilkomponenten-, Elektrogeräte-, Stahlwalz-, Beschichtungs-, Eisen- und Stahl- sowie Haushaltsgeräteindustrie. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien. PT Garuda Metalindo Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Garuda Multi Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Garuda Metalindo Tbk entwickelte sich von 1.2T IDR (FY2021) auf 1.7T IDR (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142B IDR (+20.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.