DMC Global Inc (BOOM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $144M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7400 bis $1.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.73 – $61.59 · Fair‑Value‑Band $0.7400 – $1.40 · der Kurs von $7.66 notiert über dem Fair Value von $1.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

DMC Global Inc (BOOM) notiert aktuell bei $7.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DMC Global Inc einen Umsatz von $586M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.7M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7400 (Bear Case) bis $1.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BOOM ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DMC Global Inc. bietet weltweit verschiedene Produkte und technische Lösungen für die Bau-, Energie- und Industrieverarbeitungsmärkte an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arcadia Products, DynaEnergetics und NobelClad.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DMC Global Inc. bietet weltweit verschiedene Produkte und technische Lösungen für die Bau-, Energie- und Industrieverarbeitungsmärkte an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arcadia Products, DynaEnergetics und NobelClad. Das Segment Arcadia Products bietet entworfene, konstruierte, gefertigte und fertiggestellte Aluminiumrahmensysteme, Fenster, Vorhangfassaden, Schaufensterfronten, Eingangssysteme und andere architektonische Komponenten für den Einsatz im gewerblichen Außenbereich; und Innenrahmen und Trennwände, bestehend aus Rahmensystemen, Aluminiumtüren, Schiebesystemen und Verglasungssystemen. Dieses Segment bietet auch maßgeschneiderte, vollständig gefertigte Fenster und Türen aus Aluminium, Stahl und Holz für den Heimmarkt. Dieses Segment vertreibt seine Produkte über ein landesweites internes Vertriebsteam für Gebäude wie Bürotürme, Flughäfen, Hotels, Bildungs- und Sporteinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Regierungsgebäude, Einzelhandelszentren, gemischt genutzte Wohngebäude und Mehrfamilienhäuser sowie Industrie- und Produktionszentren. Das Segment DynaEnergetics entwickelt, produziert und vertreibt Perforationssysteme wie Zündsysteme, Hohlladungen, Sprengschnüre, Waffenhardware und ein Bedienfeld; und Perforationssysteme und zugehörige Hardware für die Öl- und Gasindustrie. Dieses Segment vertreibt seine Produkte über Direktvertrieb, Distributoren und unabhängige Handelsvertreter. Das Segment NobelClad produziert und vertreibt explosionsgeschweißte plattierte Metallplatten für den Bau schwerer, korrosionsbeständiger Druckbehälter und Wärmetauscher für die Industrien Öl und Gas, Chemie und Petrochemie, Erdölraffination, alternative Energie, Hydrometallurgie, Aluminiumproduktion, Schiffbau, Stromerzeugung und industrielle Kühlung.Das Unternehmen war früher als Dynamic Materials Corporation bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in DMC Global Inc.. DMC Global Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DMC Global Inc entwickelte sich von $260M (FY2021) auf $610M (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.9M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.