BORANA (BORANA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹8.4B

B BORANA BORANA · NSE

Kurs₹316.80

Fair Value₹420.56

Potenzial+32.8%

Qualität56/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹308.93 – ₹532.19

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹212.64 – ₹415.40 · Fair‑Value‑Band ₹308.93 – ₹532.19 · der Kurs von ₹316.80 notiert unter dem Fair Value von ₹420.56. Stand 03.07.2026.

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Analyse

BORANA (BORANA) notiert aktuell bei ₹316.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹420.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 32.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BORANA einen Umsatz von ₹3.9B bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹691M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.9B

Umsatzwachstum (J/J) +28.0%

Nettomarge 16.6%

Eigenkapitalrendite 35.0%

Free Cashflow −₹1.4B FY2026

KGV 13.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹24.34

Gewinnwachstum (J/J) +18.6%

Nettoverschuldung ₹691M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BORANA entwickelte sich von ₹423M (FY2022) auf ₹3.9B (FY2026) — rund +74.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹646M (+144.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +74.1%/Jahr

FY22 ₹423M

FY23 ₹1.4B

FY24 ₹2.0B

FY25 ₹2.9B

FY26 ₹3.9B

Nettoergebnis +144.8%/Jahr

FY22 ₹18.0M

FY23 ₹163M

FY24 ₹236M

FY25 ₹402M

FY26 ₹646M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥23.09	¥14.53	-37%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥105.04	¥9.03	-91%
Far Eastern New Century Corporation 1402	27.40 TWD	39.06 TWD	+43%
KPRMILL KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%

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Häufige Fragen

Ist BORANA (BORANA) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹420.56 gegenüber einem Kurs von ₹316.80 — rund +33% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BORANA?

Unser modellbasierter Fair Value für BORANA liegt bei ₹420.56 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹316.80.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BORANA?

BORANA hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BORANA (BORANA)?

BORANA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BORANA?

Die Nettomarge von BORANA liegt bei rund 16.6% — das Unternehmen behält damit etwa 16.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.