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Datenbasierte Aktienbewertung

Boreo Oyj (BOREO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Boreo Oyj 27,54 €, Kurs 25,60 €, Potenzial +7,6 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · FI · ISIN FI0009900724

BO Einige Daten 23.09.2026

Boreo Oyj

BOREO · HE

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 27,54 € · Fair bewertet (+8 %)
!Qualität 54/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +9,5 %/J)
!Dünne Margen · 2,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/14)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

113,94 € 9,30 € Fair Value 27,54 € 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,30 € – 113,94 € · Fair‑Value‑Band 13,95 € – 39,07 € · der Kurs von 25,60 € notiert unter dem Fair Value von 27,54 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Boreo Oyj besitzt, erwirbt und entwickelt kleine und mittlere Unternehmen in Finnland, Schweden, den baltischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronik und Technischer Handel tätig.

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Boreo Oyj besitzt, erwirbt und entwickelt kleine und mittlere Unternehmen in Finnland, Schweden, den baltischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronik und Technischer Handel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb, der Herstellung und der Montage elektronischer Komponenten und eigener Produkte; und Bereitstellung von Lager- und Logistikdienstleistungen, technischem Vertrieb, technischem Handel und Industriedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung elektronischer und technischer Lösungen beteiligt. Import und Großhandel mit AV-Zubehör, Gerätekoffern und elektromechanischen Komponenten; Entwurf und Herstellung von Kabelbäumen und elektrischen Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen; Import von Wärmebildkameras; und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von handgehaltenen Haut- und Ödemmessgeräten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Industrie- und Wartungsprodukten; Großhandel mit Energie- und Baugeräten; Kundendienst, einschließlich Reparatur, Wartung und Ersatzteile; Verkauf und Wartung von Werkzeugmaschinen; Import von Fronius-Schweißmaschinen und -Geräten; schlüsselfertige Lösungen; und Vertrieb von Prozessfiltrationsprodukten und -systemen, Betonpumpen, Schweiß- und Schneidprodukten sowie Putzmeister-Pumpen. Darüber hinaus beliefert es Konstrukteure von Holzaufbauten; professionelle Lackier- und Strahlbehandlung; sowie planmäßige Liefer- und Stammtransportdienste.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter Yleiselektroniikka, YE International, Noretron Komponentit, Milcon, Infradex, Signal Solutions Nordic, Delfin Technologies, YE RS, Machinery, Machinery MT, Pronius, J-Matic, Filterit, PM Nordic, HM Nordic, Tornokone, Floby Nya Bilverkstad, Lackmästarn, Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy, Vesterbacka, Muottikolmio, und Spetselektroodi Marken. Das Unternehmen hieß früher Yleiselektroniikka Oyj und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Boreo Oyj. Boreo Oyj wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vantaa, Finnland.

Aktienanalyse

Boreo Oyj (BOREO) notiert aktuell bei 25,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,54 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,0 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 30,06 € je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,60 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,27 €, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 13,95 € (Bear) bis 39,07 € (Bull), der Kurs von 25,60 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Boreo Oyj entwickelte sich von 147 Mio. € (FY2021) auf 153 Mio. € (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,9 Mio. € (−6,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 68,9 Mio. € · KGV 46,5 · KUV 1,18 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5500 € · Nettomarge 2,5 % · Eigenkapitalrendite 7,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,3 % · Operative Marge 2,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, BOREO ist mit 8 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 13,95 € Fair Value 27,54 € Bull 39,07 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4038 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 10,79 € 20,38 € 33,55 € 78
Wachstums-DCF 10,57 € 19,05 € 29,96 € 77
Owner Earnings 26,43 € 44,17 € 68,56 € 75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 10,79 € 20,38 € 33,55 € 78
Owner Earnings 26,43 € 44,17 € 68,56 € 75
5J-Umsatz-Exit 12,93 € 26,93 € 45,49 € 70
5J-EBITDA-Exit 33,06 € 67,07 € 109,14 € 73
5J-KGV-Exit 15,95 € 32,96 € 51,84 € 69
10J-Umsatz-Exit 11,14 € 22,72 € 39,56 € 64
10J-EBITDA-Exit 22,97 € 47,40 € 83,65 € 65
10J-KGV-Exit 13,39 € 26,43 € 43,96 € 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 9,84 € 40,73 € 55,51 € 64
Lynch-Fair-Value 10,28 € 14,68 € 19,08 € 61
PEG = 1,0 10,28 € 14,68 € 19,08 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 8,65 € 10,59 € 12,17 € 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 30,37 € 40,50 € 50,62 € 63
KUV-Multiple 18,44 € 24,59 € 30,73 € 58
KBV-Multiple 18,44 € 24,59 € 30,73 € 55
EV/EBIT 37,83 € 52,96 € 68,09 € 66
EV/EBITDA 55,52 € 76,55 € 97,57 € 67
EV/Umsatz 15,38 € 25,22 € 35,05 € 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,93 € 5,27 € 7,86 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,57 € 19,05 € 29,96 € 77
Umsatz-Margen-DCF 12,93 € 26,71 € 43,87 € 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,68 € 9,89 € 23,67 € 69
ROIC-Compounder 8,89 € 12,20 € 16,19 € 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 21,04 € 30,06 € 39,07 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 89
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen 10 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +21,9 % im Jahr.

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Boreo Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Distribution · 112 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +12 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 16 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,39× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 46,5× · Teuerste 25 %
KBV 3,54× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,47× · Günstiger als Median
P/FCF 25,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 11,2× · Teurer als Median
PEG 2,97× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)43 · Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)81 · Sektor 18
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)30 · Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)30 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 39

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
W.W. Grainger, Inc GWW 1.271 $ 623,70 $ −51 %
Fastenal Company FAST 50,99 $ 41,28 $ −19 %
Ferguson Enterprises Inc FERG 221,17 $ 154,55 $ −30 %
WESCO International, Inc WCC 362,08 $ 151,66 $ −58 %
Toromont Industries Ltd TIH 225,39 C$ 127,90 C$ −43 %
Applied Industrial Technologies, Inc AIT 329,79 $ 191,65 $ −42 %
Finning International Inc FTT 105,00 C$ 74,26 C$ −29 %
Core & Main, Inc CNM 43,01 $ 49,47 $ +15 %
Indutrade AB INDT 253,60 kr 278,96 kr +10 %
Pool Corporation POOL 168,60 $ 167,81 $ +0 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Boreo Oyj · Fair Value
27,54 € +7%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Boreo Oyj Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BOREO

Häufige Fragen

Ist Boreo Oyj (BOREO) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,54 € gegenüber einem Kurs von 25,60 €, rund +8 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BOREO?
Unser modellbasierter Fair Value für Boreo Oyj liegt bei 27,54 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,60 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BOREO?
Boreo Oyj hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Boreo Oyj (BOREO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,54 € (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,95 €, optimistisches Szenario 39,07 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Boreo Oyj Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,54 €, gegenüber einem Kurs von 25,60 € rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 13,95 €, optimistisches Szenario 39,07 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Boreo Oyj (BOREO)?
Boreo Oyj weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 159 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Boreo Oyj (BOREO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Boreo Oyj den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BOREO?
Unsere Modelle diskontieren Boreo Oyj mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Boreo Oyj sind das +24,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Boreo Oyj (BOREO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Boreo Oyj um +9,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Boreo Oyj (BOREO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Boreo Oyj einpreist (+24,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Boreo Oyj (BOREO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Boreo Oyj je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Boreo Oyj (BOREO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Boreo Oyj liegt er bei 27,54 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 25,60 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Boreo Oyj Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert BOREO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 25,60 €, Fair Value 27,54 €, rund +8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BOREO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,60 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,54 €). Bei Boreo Oyj liegen zwischen beiden 1,94 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Boreo Oyj wert?
An der Börse wird Boreo Oyj mit rund 68,9 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 25,60 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,54 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BOREO?
Unsere Modelle spannen für Boreo Oyj eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,95 €, mittleres 27,54 €, optimistisches 39,07 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 25,60 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BOREO?
Boreo Oyj hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,54 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KBV 3,5, KUV 0,5, EV/EBITDA 11,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BOREO?
Der PEG-Wert von Boreo Oyj liegt bei 2,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Boreo Oyj (BOREO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Boreo Oyj (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BOREO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Boreo Oyj notiert bei 25,60 €, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,80 € und 94 % über dem Tief von 13,20 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,54 €.
Welche Aktien sind mit Boreo Oyj vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Boreo Oyj Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 25,60 €, berechneter Fair Value 27,54 € (+8 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BOREO berechnet?
Wir rechnen Boreo Oyj mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,54 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Boreo Oyj liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Boreo Oyj (BOREO)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 25,60 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,54 €, das sind rund +8 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Boreo Oyj jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,95 € bis 39,07 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Boreo Oyj (BOREO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Boreo Oyj lag 2014 bis 2025 bei +5,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,7 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Boreo Oyj

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boreo Oyj (BOREO)?
Die Marktkapitalisierung von Boreo Oyj beträgt 68,9 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Boreo Oyj (BOREO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Boreo Oyj liegt bei 1,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Boreo Oyj (BOREO)?
Der Gewinn je Aktie von Boreo Oyj beträgt 0,5500 € (Kurs ÷ EPS = KGV 46,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Boreo Oyj (BOREO)?
Die Nettomarge von Boreo Oyj liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Boreo Oyj (BOREO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Boreo Oyj liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Boreo Oyj (BOREO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Boreo Oyj bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Boreo Oyj (BOREO)?
Die operative Marge von Boreo Oyj liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Boreo Oyj (BOREO)?
Der Umsatz von Boreo Oyj wächst um +16,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Boreo Oyj (BOREO)?
Der Gewinn je Aktie von Boreo Oyj wächst um +74,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Boreo Oyj (BOREO)?
Der freie Cashflow von Boreo Oyj beträgt 3,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Boreo Oyj (BOREO)?
Die Nettoverschuldung von Boreo Oyj beträgt 60,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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