Boreo Oyj (BOREO) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €51.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€9.97 bis €34.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €9.30 – €113.94 · Fair‑Value‑Band €9.97 – €34.30 · der Kurs von €24.70 notiert über dem Fair Value von €21.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Boreo Oyj (BOREO) notiert aktuell bei €24.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €21.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boreo Oyj einen Umsatz von €159M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €60.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.97 (Bear Case) bis €34.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €24.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, BOREO ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€25.22) gegenüber Substanzwert (€5.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boreo Oyj besitzt, erwirbt und entwickelt kleine und mittlere Unternehmen in Finnland, Schweden, den baltischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronik und Technischer Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boreo Oyj besitzt, erwirbt und entwickelt kleine und mittlere Unternehmen in Finnland, Schweden, den baltischen Ländern und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Elektronik und Technischer Handel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb, der Herstellung und der Montage elektronischer Komponenten und eigener Produkte; und Bereitstellung von Lager- und Logistikdienstleistungen, technischem Vertrieb, technischem Handel und Industriedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung elektronischer und technischer Lösungen beteiligt. Import und Großhandel mit AV-Zubehör, Gerätekoffern und elektromechanischen Komponenten; Entwurf und Herstellung von Kabelbäumen und elektrischen Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen; Import von Wärmebildkameras; und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von handgehaltenen Haut- und Ödemmessgeräten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Industrie- und Wartungsprodukten; Großhandel mit Energie- und Baugeräten; Kundendienst, einschließlich Reparatur, Wartung und Ersatzteile; Verkauf und Wartung von Werkzeugmaschinen; Import von Fronius-Schweißmaschinen und -Geräten; schlüsselfertige Lösungen; und Vertrieb von Prozessfiltrationsprodukten und -systemen, Betonpumpen, Schweiß- und Schneidprodukten sowie Putzmeister-Pumpen. Darüber hinaus beliefert es Konstrukteure von Holzaufbauten; professionelle Lackier- und Strahlbehandlung; sowie planmäßige Liefer- und Stammtransportdienste.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter Yleiselektroniikka, YE International, Noretron Komponentit, Milcon, Infradex, Signal Solutions Nordic, Delfin Technologies, YE RS, Machinery, Machinery MT, Pronius, J-Matic, Filterit, PM Nordic, HM Nordic, Tornokone, Floby Nya Bilverkstad, Lackmästarn, Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy, Vesterbacka, Muottikolmio, und Spetselektroodi Marken. Das Unternehmen hieß früher Yleiselektroniikka Oyj und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Boreo Oyj. Boreo Oyj wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boreo Oyj entwickelte sich von €147M (FY2021) auf €153M (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.9M (−6.9%/Jahr seit FY2021).

BOREO ist 15% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Industrial Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.