Botnia Gold AB (BOTX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 473M SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 16.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 16.63 bis kr 34.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 5.06 – kr 15.85 · Fair‑Value‑Band kr 16.63 – kr 34.90 · der Kurs von kr 12.16 notiert unter dem Fair Value von kr 24.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Botnia Gold AB (BOTX) notiert aktuell bei kr 12.16, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 24.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Botnia Gold AB einen Umsatz von 353M SEK bei einer Nettomarge von 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 55.1M SEK aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.0. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 16.63 (Bear Case) bis kr 34.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 12.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, BOTX ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 51.67) gegenüber Substanzwert (kr 3.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Botnia Gold AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Edel- und Basismetallen in Schweden. Das Projektportfolio umfasst Gold- und Sulfiderzprojekte mit einer Umweltgenehmigung für den Bergbau, vier Explorationsgenehmigungen und zwei Verarbeitungskonzessionen im Gebiet Vindelgransele in Schweden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Botnia Gold AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Edel- und Basismetallen in Schweden. Das Projektportfolio umfasst Gold- und Sulfiderzprojekte mit einer Umweltgenehmigung für den Bergbau, vier Explorationsgenehmigungen und zwei Verarbeitungskonzessionen im Gebiet Vindelgransele in Schweden. Das Unternehmen war früher als Botnia Exploration Holding AB (publ) bekannt und änderte im August 2025 seinen Namen in Botnia Gold AB (publ). Botnia Gold AB (publ) wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Vindelgransele, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Botnia Gold AB entwickelte sich von kr 3.6M (FY2021) auf kr 245M (FY2025), rund +187.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 49.0M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.