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Brembo N.V (BRBOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Brembo N.V $14,47, Kurs $11,00, Potenzial +31,6 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
BN
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Brembo N.V
BRBOF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 14,47 $ · Unterbewertet (+31,6 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 43/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,60 $ – 15,43 $ · Fair‑Value‑Band 9,30 $ – 18,82 $ · der Kurs von 11,00 $ notiert unter dem Fair Value von 14,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist über Discs Systems Motorbikes tätig; und Aufhängungssegmente der Aftermarket Performance Group.
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Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist über Discs Systems Motorbikes tätig; und Aufhängungssegmente der Aftermarket Performance Group. Es bietet verschiedene Produkte für Pkw- und Nutzfahrzeuganwendungen an, darunter Bremsscheiben, Bremssättel, Einzelradmodule und Bremssysteme; und integrierte Ingenieurdienstleistungen für leichte Nutzfahrzeuge und schwere Industriefahrzeuge, Motorräder und Rennwettbewerbe. Das Unternehmen bietet außerdem Hauptbremszylinder, Leichtmetallräder, Bremsschläuche, Bremsbeläge, Trommeln, Bremsbacken, Trommelbremssätze und Hydraulikkomponenten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Brembo Racing Bremssysteme für Rennwagen und Motorräder an; Bremssysteme und Kupplungen für Rennwagen unter der Marke AP Racing; und Magnesium- und Aluminiumräder für Rennmotorräder unter der Marke Marchesini. Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, China, Japan, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kanada, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten von Amerika, anderen asiatischen Ländern und international tätig. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergamo, Italien. Brembo N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Nuova Fourb S.R.L.
Aktienanalyse
Brembo N.V (BRBOF) notiert aktuell bei 11,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,08 $ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,64 $, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,30 $ (Bear) bis 18,82 $ (Bull), der Kurs von 11,00 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Brembo N.V entwickelte sich von 2,8 Mrd. € (FY2021) auf 3,7 Mrd. € (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 209 Mio. € (−0,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,1 Mrd. $ · KGV 13,9 · KUV 0,78 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7900 $ · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,1 % · Operative Marge 8,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, BRBOF ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,30 $
Fair Value 14,47 $
Bull 18,82 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5974 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,95 $
12,00 $
17,89 $
80
Wachstums-DCF
8,07 $
11,65 $
16,54 $
79
Owner Earnings
4,24 $
6,39 $
9,52 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,95 $
12,00 $
17,89 $
80
Owner Earnings
4,24 $
6,39 $
9,52 $
76
5J-Umsatz-Exit
9,28 $
15,09 $
22,49 $
72
5J-EBITDA-Exit
13,72 $
23,35 $
34,59 $
74
5J-KGV-Exit
9,80 $
16,07 $
22,60 $
70
10J-Umsatz-Exit
8,39 $
13,49 $
20,30 $
66
10J-EBITDA-Exit
11,46 $
19,08 $
29,27 $
67
10J-KGV-Exit
9,02 $
14,15 $
20,37 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
5,04 $
15,24 $
20,21 $
65
Lynch-Fair-Value
3,25 $
4,64 $
6,04 $
61
PEG = 1,0
3,25 $
4,64 $
6,04 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
7,71 $
8,93 $
9,97 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
12,22 $
16,30 $
20,37 $
63
KUV-Multiple
9,45 $
12,59 $
15,74 $
58
KBV-Multiple
9,45 $
12,59 $
15,74 $
55
EV/EBIT
15,65 $
20,86 $
26,07 $
66
EV/EBITDA
19,19 $
25,57 $
31,96 $
67
EV/Umsatz
10,56 $
15,08 $
19,59 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,06 $
5,44 $
8,11 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
8,07 $
11,65 $
16,54 $
79
Umsatz-Margen-DCF
9,28 $
15,07 $
21,65 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,90 $
7,47 $
8,82 $
76
ROIC-Compounder
7,71 $
9,35 $
11,55 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
9,96 $
14,23 $
18,50 $
67
Benachrichtige mich, wenn BRBOF den Fair Value erreicht
Leg BRBOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
61
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +8,9 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,3 %
BRBOF beobachten, Alarm bei Änderung →
Brembo N.V mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 666 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive, Inc ORLY | 86,07 $ | 49,20 $ | −43 % |
| AutoZone, Inc AZO | 2.819 $ | 2.468 $ | −12 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 383.500 KRW | 638.183 KRW | +66 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 52,47 ¥ | 78,11 ¥ | +49 % |
| Knorr-Bremse AG KBX | 99,20 € | 72,88 € | −27 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,71 ₹ | 96,97 ₹ | −41 % |
| Genuine Parts Company GPC | 126,95 $ | 57,98 $ | −54 % |
| Magna International Inc MGA | 64,46 $ | 69,37 $ | +8 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.250 ₹ | 25.213 ₹ | −48 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 46,44 ¥ | 28,28 ¥ | −39 % |
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Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Brembo N.V (BRBOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,47 $ gegenüber einem Kurs von 11,00 $, rund +32 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BRBOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Brembo N.V liegt bei 14,47 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRBOF?
Brembo N.V hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brembo N.V (BRBOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,47 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,30 $, optimistisches Szenario 18,82 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brembo N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,47 $, gegenüber einem Kurs von 11,00 $ rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,30 $, optimistisches Szenario 18,82 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Brembo N.V (BRBOF)?
Brembo N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Brembo N.V (BRBOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Brembo N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BRBOF?
Unsere Modelle diskontieren Brembo N.V mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Brembo N.V sind das +11,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Brembo N.V (BRBOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Brembo N.V um +11,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Brembo N.V (BRBOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Brembo N.V einpreist (+11,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Brembo N.V (BRBOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Brembo N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brembo N.V (BRBOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brembo N.V liegt er bei 14,47 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,00 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Brembo N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BRBOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 11,00 $, Fair Value 14,47 $, rund +32 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BRBOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,47 $). Bei Brembo N.V liegen zwischen beiden 3,47 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brembo N.V wert?
An der Börse wird Brembo N.V mit rund 4,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,47 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BRBOF?
Unsere Modelle spannen für Brembo N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,30 $, mittleres 14,47 $, optimistisches 18,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BRBOF?
Brembo N.V hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,47 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 1,1, EV/EBITDA 7,4.
Wie solide ist die Bilanz von Brembo N.V (BRBOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brembo N.V (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BRBOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brembo N.V notiert bei 11,00 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,84 $ und 18 % über dem Tief von 9,34 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,47 $.
Welche Aktien sind mit Brembo N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brembo N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,00 $, berechneter Fair Value 14,47 $ (+32 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BRBOF berechnet?
Wir rechnen Brembo N.V mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,47 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Brembo N.V liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brembo N.V (BRBOF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,47 $, das sind rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brembo N.V jetzt besonders achten?
Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (9,30 $ bis 18,82 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Brembo N.V
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brembo N.V (BRBOF)?
Die Marktkapitalisierung von Brembo N.V beträgt 4,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Brembo N.V (BRBOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Brembo N.V liegt bei 0,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Brembo N.V (BRBOF)?
Der Gewinn je Aktie von Brembo N.V beträgt 0,7900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brembo N.V (BRBOF)?
Die Nettomarge von Brembo N.V liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brembo N.V (BRBOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brembo N.V liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brembo N.V (BRBOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brembo N.V bei 8,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brembo N.V (BRBOF)?
Die operative Marge von Brembo N.V liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brembo N.V (BRBOF)?
Der Umsatz von Brembo N.V wächst um −2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brembo N.V (BRBOF)?
Der Gewinn je Aktie von Brembo N.V wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Brembo N.V (BRBOF)?
Der freie Cashflow von Brembo N.V beträgt 170 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Brembo N.V (BRBOF)?
Die Nettoverschuldung von Brembo N.V beträgt 550 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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