BRC Inc (BRCC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $153M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3315). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1700 bis $0.3315) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne $0.6246 – $33.11 · Fair‑Value‑Band $0.1700 – $0.3315 · der Kurs von $1.00 notiert über dem Fair Value von $0.2210. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

BRC Inc (BRCC) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2210 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BRC Inc einen Umsatz von $418M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $57.7M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1700 (Bear Case) bis $0.3315 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BRCC ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BRC Inc. kauft, röstet und verkauft über seine Tochtergesellschaften Kaffee und Kaffeezubehör in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Bekleidung mit der Marke „Black Rifle“, Ausrüstung für die Kaffeezubereitung sowie Outdoor- und Lifestyle-Ausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BRC Inc. kauft, röstet und verkauft über seine Tochtergesellschaften Kaffee und Kaffeezubehör in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Bekleidung mit der Marke „Black Rifle“, Ausrüstung für die Kaffeezubereitung sowie Outdoor- und Lifestyle-Ausrüstung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Großhandels-, Direct-to-Consumer- und Outpost-Kanäle sowie über E-Commerce-Websites. BRC Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in West Valley City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BRC Inc entwickelte sich von $233M (FY2021) auf $398M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.9M.

BRCC ist 78% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.