Bioretec Oy, a medical device company, (BRETEC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · FI · Marktkap. €28.7M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne €0.0116 – €3.26 · der Kurs von €0.0256 notiert über dem Fair Value von €0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Bioretec Oy, a medical device company, (BRETEC) notiert aktuell bei €0.0256, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BRETEC ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bioretec Oy, ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit bioresorbierbare orthopädische Implantate zur Reparatur von Knochen- und Weichteilverletzungen bei Kindern und Erwachsenen. Das Unternehmen bietet Activa IM-Nail an, eine bioabsorbierbare Option für die intramedulläre Nagelung des Unterarms bei Kindern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bioretec Oy, ein Medizintechnikunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit bioresorbierbare orthopädische Implantate zur Reparatur von Knochen- und Weichteilverletzungen bei Kindern und Erwachsenen. Das Unternehmen bietet Activa IM-Nail an, eine bioabsorbierbare Option für die intramedulläre Nagelung des Unterarms bei Kindern. ActivaNail, ein Implantat, das in den oberen oder unteren Gliedmaßen eingesetzt wird, um eine erfolgreiche Knochenregeneration sicherzustellen; ActivaPin, ein bioresorbierbares Implantat für Frakturen der oberen und unteren Extremitäten; und ActivaScrew, ein resorbierbares chirurgisches Implantat, das bei der Frakturbehandlung, Osteotomie, Arthrodese und Knochentransplantationschirurgie eingesetzt wird. Es bietet auch ActivaScrew Cannulated an, das eine Reihe von kanülierten Schrauben mit Voll- und Teilgewinde zur Fixierung von Frakturen und Osteotomien bietet; ActivaScrew Interference, ein Werkzeug für vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Knochenbrüchen, Osteotomien, Arthrodesen und Knochentransplantationen; ActivaScrew Interference TCP, eine Biokomposit-Interferenzschraube; und RemeOs Screw, ein Magnesiumschraubenimplantat. Das Unternehmen war früher als BCI Bioabsorbable Concepts Oy bekannt. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampere, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bioretec Oy, a medical device company, entwickelte sich von €2.0M (FY2021) auf €3.5M (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€9.5M.
BRETEC ist 34% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist Bioretec Oy, a medical device company, (BRETEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BRETEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRETEC?
Wie hoch ist die Nettomarge von BRETEC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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