Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. (BRKSN) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 744M TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.45 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.13 TRY – 17.60 TRY · Fair‑Value‑Band 2.67 TRY – 4.45 TRY · der Kurs von 7.95 TRY notiert über dem Fair Value von 3.56 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. (BRKSN) notiert aktuell bei 7.95 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.56 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 810M TRY bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.0M TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.67 TRY (Bear Case) bis 4.45 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.95 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BRKSN ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (16.28 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.00 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Import und dem Export von Isolierungen und Isoliermaterialien in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Import und dem Export von Isolierungen und Isoliermaterialien in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet flach gebundenen Polyethylen-, Polypropylen- und vernetzten Polyethylenschaum für Branchen wie Bauwesen, Automobil, Verpackung, Ausstattung, Schuhe und Taschen sowie Lifestyle an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, wie z. B. das Aufbringen von Estrich zwischen den Etagen und die Isolierung von Wänden und Dächern; Schalldämmung und Wärmedämmung in Parkett zur Isolierung von Kühl- und Kühlfahrzeugen; Klimaanlage innen und außen, Werkzeuge zur Schall- und Vibrationsisolierung; Hitze- und Lärmschutz in mechanischen Anlagen; und schall- und vibrationsabsorbierendes Band. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärme- und Schalldämmung an; Isolierung von Solarenergiesystemen; Split-Klimaanlage-Isolierung; Isolierung des Heizsystems; Material für Sport-, Meeres- und Unterhaltungsprodukte; und Isolierung des Abwassersystems. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Foamex, Airpack, Polyberk, Proberk, Airfoam und Reflekt X an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 142M TRY (FY2021) auf 810M TRY (FY2025), rund +54.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.6M TRY (+5.7%/Jahr seit FY2021).

BRKSN ist 55% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.